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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 033.00 | 3 033.00 | | 3 033.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 135 548.00 | 112 036.00 | 23 512.00 | 135 548.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 924.00 | 1 733.00 | 1 190.00 | 2 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 493.00 | 151 213.00 | 12 280.00 | 163 493.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 624.00 | 268 017.00 | 38 606.00 | 306 624.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 274 556.00 | | 274 556.00 | 274 556.00 |
BZ Autres créances | 60 702.00 | | 60 702.00 | 60 702.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
CF Disponibilités | 16 799.00 | | 16 799.00 | 16 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 832.00 | | 353 832.00 | 353 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 457.00 | 268 017.00 | 392 439.00 | 660 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 64 618.00 | 69 731.00 | | 64 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 046.00 | 75 886.00 | | 65 046.00 |
DL TOTAL (I) | 138 574.00 | 154 528.00 | | 138 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 553.00 | 43 747.00 | | 10 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 379.00 | 138 788.00 | | 173 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 792.00 | 74 436.00 | | 69 792.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 253 864.00 | 264 912.00 | | 253 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 439.00 | 419 440.00 | | 392 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 323.00 | 264 912.00 | | 251 323.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 43 747.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 518.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 877.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 380.00 | 173 380.00 | | 173 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 495.00 | 7 495.00 | | 7 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 597.00 | 4 597.00 | | 4 597.00 |
UX Autres créances clients | 274 557.00 | 274 557.00 | | 274 557.00 |
VB T. V. A. | 49 304.00 | | | 49 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 553.00 | 8 012.00 | 2 541.00 | 10 553.00 |
VI Groupe et associés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 596.00 | | | 7 596.00 |
VP Divers | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 760.00 | | | 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 018.00 | 336 018.00 | | 336 018.00 |
VW T.V.A. | 55 527.00 | 55 527.00 | | 55 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 865.00 | 251 323.00 | 2 541.00 | 253 865.00 |