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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 033.00 | 3 033.00 | | 3 033.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 151 562.00 | 138 188.00 | 13 374.00 | 151 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 924.00 | 2 924.00 | | 2 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 202.00 | 154 263.00 | 13 938.00 | 168 202.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 347.00 | 298 410.00 | 28 937.00 | 327 347.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 20 135.00 | | 20 135.00 | 20 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 869.00 | 7 947.00 | 261 922.00 | 269 869.00 |
BZ Autres créances | 58 136.00 | | 58 136.00 | 58 136.00 |
CF Disponibilités | 13 918.00 | | 13 918.00 | 13 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 527.00 | | 1 527.00 | 1 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 587.00 | 7 947.00 | 355 640.00 | 363 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 935.00 | 306 357.00 | 384 578.00 | 690 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 54 443.00 | 42 446.00 | | 54 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 707.00 | 41 997.00 | | 37 707.00 |
DL TOTAL (I) | 101 061.00 | 93 353.00 | | 101 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 997.00 | 13 475.00 | | 9 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 324.00 | 177 104.00 | | 185 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 260.00 | 86 275.00 | | 85 260.00 |
EA Autres dettes | 2 794.00 | | | 2 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 517.00 | 276 994.00 | | 283 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 578.00 | 370 348.00 | | 384 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 024.00 | 266 997.00 | | 277 024.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 140.00 | | | 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 324.00 | 185 324.00 | | 185 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 922.00 | 8 922.00 | | 8 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 719.00 | 6 719.00 | | 6 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 794.00 | 2 794.00 | | 2 794.00 |
UX Autres créances clients | 260 156.00 | 260 156.00 | | 260 156.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 713.00 | 9 713.00 | | 9 713.00 |
VB T. V. A. | 53 622.00 | 53 622.00 | | 53 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 997.00 | 3 504.00 | 6 492.00 | 9 997.00 |
VI Groupe et associés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
VP Divers | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 533.00 | 329 533.00 | | 329 533.00 |
VW T.V.A. | 67 721.00 | 67 721.00 | | 67 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 517.00 | 277 024.00 | 6 492.00 | 283 517.00 |