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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 033.00 | 3 033.00 | | 3 033.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 151 562.00 | 131 870.00 | 19 692.00 | 151 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 924.00 | 2 545.00 | 378.00 | 2 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 619.00 | 143 164.00 | 25 454.00 | 168 619.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 764.00 | 280 615.00 | 47 148.00 | 327 764.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
BT Marchandises | 24 138.00 | | 24 138.00 | 24 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 537.00 | 6 533.00 | 286 003.00 | 292 537.00 |
BZ Autres créances | 73 796.00 | | 73 796.00 | 73 796.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 116.00 | 6 533.00 | 385 582.00 | 392 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 880.00 | 287 148.00 | 432 731.00 | 719 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 50 081.00 | 48 664.00 | | 50 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 365.00 | 61 416.00 | | 37 365.00 |
DL TOTAL (I) | 96 356.00 | 118 991.00 | | 96 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 267.00 | 24 033.00 | | 61 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140.00 | 280.00 | | 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 529.00 | 160 216.00 | | 188 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 080.00 | 82 334.00 | | 83 080.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 358.00 | | | 3 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 375.00 | 266 864.00 | | 336 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 731.00 | 385 855.00 | | 432 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 899.00 | 262 024.00 | | 322 899.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 942.00 | 9 781.00 | | 38 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 529.00 | 188 529.00 | | 188 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 624.00 | 8 624.00 | | 8 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 751.00 | 6 751.00 | | 6 751.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 358.00 | 3 358.00 | | 3 358.00 |
UX Autres créances clients | 269 281.00 | 269 281.00 | | 269 281.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 256.00 | 23 256.00 | | 23 256.00 |
VB T. V. A. | 58 229.00 | 58 229.00 | | 58 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 942.00 | 38 942.00 | | 38 942.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 325.00 | 8 850.00 | 13 475.00 | 22 325.00 |
VI Groupe et associés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 125.00 | 4 125.00 | | 4 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VW T.V.A. | 65 333.00 | 65 333.00 | | 65 333.00 |