| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 033.00 | 3 033.00 | | 3 033.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 151 562.00 | 121 751.00 | 29 810.00 | 151 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 924.00 | 2 139.00 | 784.00 | 2 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 653.00 | 155 036.00 | 8 617.00 | 163 653.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 798.00 | 281 961.00 | 40 836.00 | 322 798.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 5 186.00 | | 5 186.00 | 5 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 853.00 | | 277 853.00 | 277 853.00 |
BZ Autres créances | 60 331.00 | | 60 331.00 | 60 331.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 019.00 | | 345 019.00 | 345 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 817.00 | 281 961.00 | 385 855.00 | 667 817.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 48 664.00 | 64 618.00 | | 48 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 416.00 | 65 046.00 | | 61 416.00 |
DL TOTAL (I) | 118 991.00 | 138 574.00 | | 118 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 033.00 | 10 553.00 | | 24 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280.00 | 140.00 | | 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 216.00 | 173 379.00 | | 160 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 334.00 | 69 792.00 | | 82 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 864.00 | 253 864.00 | | 266 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 855.00 | 392 439.00 | | 385 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 024.00 | 251 323.00 | | 262 024.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 781.00 | | | 9 781.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 217.00 | 160 217.00 | | 160 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 825.00 | 8 825.00 | | 8 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 983.00 | 6 983.00 | | 6 983.00 |
UX Autres créances clients | 277 853.00 | | | 277 853.00 |
VB T. V. A. | 49 437.00 | | | 49 437.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 782.00 | 9 782.00 | | 9 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 252.00 | 9 412.00 | 4 840.00 | 14 252.00 |
VI Groupe et associés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 601.00 | | | 5 601.00 |
VP Divers | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 670.00 | 8 670.00 | | 8 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 731.00 | | | 3 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 780.00 | | | 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 965.00 | 338 965.00 | | 338 965.00 |
VW T.V.A. | 57 856.00 | 57 856.00 | | 57 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 866.00 | 262 024.00 | 4 840.00 | 266 866.00 |