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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 033.00 | 3 033.00 | | 3 033.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 151 562.00 | 139 952.00 | 11 610.00 | 151 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 734.00 | 134 278.00 | 44 456.00 | 178 734.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 009.00 | 279 318.00 | 57 691.00 | 337 009.00 |
BT Marchandises | 25 205.00 | | 25 205.00 | 25 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 808.00 | 8 388.00 | 282 419.00 | 290 808.00 |
BZ Autres créances | 44 725.00 | | 44 725.00 | 44 725.00 |
CF Disponibilités | 54 132.00 | | 54 132.00 | 54 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 563.00 | | 1 563.00 | 1 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 435.00 | 8 388.00 | 408 046.00 | 416 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 444.00 | 287 706.00 | 465 737.00 | 753 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 56 151.00 | 54 443.00 | | 56 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 964.00 | 37 707.00 | | 54 964.00 |
DL TOTAL (I) | 120 025.00 | 101 061.00 | | 120 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 569.00 | 9 997.00 | | 42 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280.00 | 140.00 | | 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 050.00 | 185 324.00 | | 185 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 813.00 | 85 260.00 | | 117 813.00 |
EA Autres dettes | | 2 794.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 345 712.00 | 283 517.00 | | 345 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 737.00 | 384 578.00 | | 465 737.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 280.00 | | | 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 050.00 | 185 050.00 | | 185 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 858.00 | 36 858.00 | | 36 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 349.00 | 15 349.00 | | 15 349.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 231.00 | 6 231.00 | | 6 231.00 |
UX Autres créances clients | 290 808.00 | 290 808.00 | | 290 808.00 |
VB T. V. A. | 40 537.00 | 40 537.00 | | 40 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 569.00 | 11 429.00 | 31 140.00 | 42 569.00 |
VI Groupe et associés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 189.00 | 4 189.00 | | 4 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 098.00 | 337 098.00 | | 337 098.00 |
VW T.V.A. | 57 670.00 | 57 670.00 | | 57 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 712.00 | 314 572.00 | 31 140.00 | 345 712.00 |