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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 033.00 | 3 033.00 | | 3 033.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 151 562.00 | 136 424.00 | 15 137.00 | 151 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 924.00 | 2 924.00 | | 2 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 202.00 | 148 713.00 | 19 489.00 | 168 202.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 347.00 | 291 095.00 | 36 251.00 | 327 347.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
BT Marchandises | 7 480.00 | | 7 480.00 | 7 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 180.00 | 7 000.00 | 238 180.00 | 245 180.00 |
BZ Autres créances | 51 812.00 | | 51 812.00 | 51 812.00 |
CF Disponibilités | 34 866.00 | | 34 866.00 | 34 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 274.00 | | 1 274.00 | 1 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 097.00 | 7 000.00 | 334 097.00 | 341 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 444.00 | 298 095.00 | 370 348.00 | 668 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 42 446.00 | 50 081.00 | | 42 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 997.00 | 37 365.00 | | 41 997.00 |
DL TOTAL (I) | 93 353.00 | 96 356.00 | | 93 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 475.00 | 61 267.00 | | 13 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 104.00 | 188 529.00 | | 177 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 275.00 | 83 080.00 | | 86 275.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 358.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 276 994.00 | 336 375.00 | | 276 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 348.00 | 432 731.00 | | 370 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 997.00 | 322 899.00 | | 266 997.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 38 942.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 104.00 | 177 104.00 | | 177 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 995.00 | 8 995.00 | | 8 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 740.00 | 6 740.00 | | 6 740.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
UX Autres créances clients | 234 180.00 | 234 180.00 | | 234 180.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VB T. V. A. | 49 749.00 | 49 749.00 | | 49 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 475.00 | 3 478.00 | 9 997.00 | 13 475.00 |
VI Groupe et associés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 184.00 | 3 184.00 | | 3 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 267.00 | 298 267.00 | | 298 267.00 |
VW T.V.A. | 65 120.00 | 65 120.00 | | 65 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 994.00 | 266 997.00 | 9 997.00 | 276 994.00 |