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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 802.00 | 7 802.00 | | 7 802.00 |
AH Fonds commercial | 11 662.00 | | 11 662.00 | 11 662.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 294.00 | 8 294.00 | | 8 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 815.00 | 42 209.00 | 32 606.00 | 74 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 436.00 | | 1 436.00 | 1 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 009.00 | 58 305.00 | 45 704.00 | 104 009.00 |
BT Marchandises | 160 807.00 | 28 600.00 | 132 207.00 | 160 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 188.00 | 1 400.00 | 104 788.00 | 106 188.00 |
BZ Autres créances | 12 889.00 | | 12 889.00 | 12 889.00 |
CF Disponibilités | 122 689.00 | | 122 689.00 | 122 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 997.00 | | 10 997.00 | 10 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 571.00 | 30 000.00 | 383 571.00 | 413 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 581.00 | 88 305.00 | 429 275.00 | 517 581.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 113 845.00 | 113 845.00 | | 113 845.00 |
DH Report à nouveau | -41 958.00 | -63 337.00 | | -41 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 355.00 | 21 378.00 | | 22 355.00 |
DL TOTAL (I) | 259 242.00 | 236 887.00 | | 259 242.00 |
DP Provisions pour risques | 31 517.00 | 31 517.00 | | 31 517.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 517.00 | 31 517.00 | | 31 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 456.00 | | | 37 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 852.00 | 31 362.00 | | 29 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 239.00 | 129 030.00 | | 12 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 704.00 | 55 837.00 | | 48 704.00 |
EA Autres dettes | 10 266.00 | | | 10 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 517.00 | 216 228.00 | | 138 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 275.00 | 484 632.00 | | 429 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 476.00 | 216 228.00 | | 111 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 886 264.00 | 31 807.00 | 918 071.00 | 886 264.00 |
FD Production vendue biens | -1 000.00 | | -1 000.00 | -1 000.00 |
FG Production vendue services | 25 487.00 | | 25 487.00 | 25 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 910 752.00 | 31 807.00 | 942 559.00 | 910 752.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 973.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 961 535.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 520 592.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 909.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 710.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 914.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 937 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 573.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 783.00 | 1 719.00 | | 4 783.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 888.00 | | | 888.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 888.00 | | | 888.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 464.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 464.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 853.00 | -464.00 | | 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 962 423.00 | 1 005 415.00 | | 962 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 940 068.00 | 984 036.00 | | 940 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 355.00 | 21 378.00 | | 22 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 289.00 | | 40 720.00 | 63 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 516.00 | | 2 948.00 | 16 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 337.00 | | 37 772.00 | 45 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 595.00 | 9 710.00 | | 48 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 854.00 | 2 948.00 | | 4 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 741.00 | 6 762.00 | | 43 741.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 517.00 | | | 31 517.00 |
6N Sur stocks et en cours | 28 900.00 | | 300.00 | 28 900.00 |
6T Sur comptes clients | 14 376.00 | 914.00 | 13 890.00 | 14 376.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 276.00 | 914.00 | 14 190.00 | 43 276.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 793.00 | 914.00 | 14 190.00 | 74 793.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 914.00 | 14 190.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 239.00 | 12 239.00 | | 12 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 590.00 | 7 590.00 | | 7 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 558.00 | 26 558.00 | | 26 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 266.00 | 10 266.00 | | 10 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
UX Autres créances clients | 104 510.00 | | | 104 510.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
VB T. V. A. | 801.00 | | | 801.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 456.00 | 10 416.00 | 27 040.00 | 37 456.00 |
VI Groupe et associés | 29 852.00 | 29 852.00 | | 29 852.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 193.00 | | | 44 193.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 737.00 | | | 6 737.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 065.00 | | | 5 065.00 |
VP Divers | 3 023.00 | | | 3 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 501.00 | | | 3 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 997.00 | | | 10 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 511.00 | 131 511.00 | | 131 511.00 |
VW T.V.A. | 13 509.00 | 13 509.00 | | 13 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 517.00 | 111 476.00 | 27 040.00 | 138 517.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 635.00 | 3 884.00 | | 3 635.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 950.00 | 13 285.00 | | 19 950.00 |
ST Autres comptes | 99 367.00 | 106 290.00 | | 99 367.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 926.00 | 54 709.00 | | 56 926.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | | 620.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 9 798.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 11 261.00 | 9 481.00 | | 11 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 635.00 | 3 884.00 | | 3 635.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 187 665.00 | 167 663.00 | | 187 665.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 164 881.00 | 172 591.00 | | 164 881.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 187 505.00 | 194 184.00 | | 187 505.00 |