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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 264.00 | 8 264.00 | | 8 264.00 |
AH Fonds commercial | 11 662.00 | | 11 662.00 | 11 662.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 294.00 | 8 294.00 | | 8 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 121.00 | 73 828.00 | 3 293.00 | 77 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 436.00 | | 1 436.00 | 1 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 777.00 | 90 386.00 | 16 391.00 | 106 777.00 |
BT Marchandises | 179 270.00 | 31 318.00 | 147 952.00 | 179 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 281.00 | 2 499.00 | 259 783.00 | 262 281.00 |
BZ Autres créances | 3 962.00 | | 3 962.00 | 3 962.00 |
CF Disponibilités | 290 876.00 | | 290 876.00 | 290 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 574.00 | | 7 574.00 | 7 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 743 963.00 | 33 816.00 | 710 147.00 | 743 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 740.00 | 124 202.00 | 726 538.00 | 850 740.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 121 371.00 | 127 566.00 | | 121 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 619.00 | 8 805.00 | | 70 619.00 |
DL TOTAL (I) | 356 990.00 | 301 371.00 | | 356 990.00 |
DP Provisions pour risques | | 43 307.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 43 307.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 811.00 | 109 008.00 | | 70 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 657.00 | 29 675.00 | | 29 657.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 311.00 | | | 68 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 774.00 | 30 911.00 | | 105 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 704.00 | 44 253.00 | | 91 704.00 |
EA Autres dettes | 3 291.00 | | | 3 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 548.00 | 213 847.00 | | 369 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 538.00 | 558 525.00 | | 726 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 716.00 | 213 847.00 | | 324 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 912 681.00 | 394 144.00 | 1 306 825.00 | 912 681.00 |
FD Production vendue biens | -5 050.00 | | -5 050.00 | -5 050.00 |
FG Production vendue services | 45 746.00 | | 45 746.00 | 45 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 953 377.00 | 394 144.00 | 1 347 521.00 | 953 377.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 349 659.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 739 602.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 054.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 676.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 536.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 252 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 459.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 124.00 | 4 258.00 | | 124.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 243.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 43 307.00 | | | 43 307.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 307.00 | 243.00 | | 43 307.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 750.00 | 2 000.00 | | 47 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 750.00 | 2 000.00 | | 47 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 443.00 | -1 757.00 | | -4 443.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 580.00 | 1 554.00 | | 20 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 392 966.00 | 957 478.00 | | 1 392 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 322 347.00 | 948 673.00 | | 1 322 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 619.00 | 8 805.00 | | 70 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 682.00 | | 1 095.00 | 105 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 926.00 | | | 19 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 320.00 | | 1 095.00 | 84 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 710.00 | 6 676.00 | | 83 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 264.00 | | | 8 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 447.00 | 6 676.00 | | 75 447.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 307.00 | | 43 307.00 | 43 307.00 |
6N Sur stocks et en cours | 23 782.00 | 9 536.00 | 2 000.00 | 23 782.00 |
6T Sur comptes clients | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 280.00 | 9 536.00 | 2 000.00 | 26 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 587.00 | 9 536.00 | 45 307.00 | 69 587.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 536.00 | 2 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 43 307.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 774.00 | 105 774.00 | | 105 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 563.00 | 12 563.00 | | 12 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 940.00 | 51 940.00 | | 51 940.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 804.00 | 19 804.00 | | 19 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 291.00 | 3 291.00 | | 3 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
UX Autres créances clients | 259 283.00 | 259 283.00 | | 259 283.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 998.00 | 2 998.00 | | 2 998.00 |
VB T. V. A. | 2 962.00 | 2 962.00 | | 2 962.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 783.00 | 25 952.00 | 44 831.00 | 70 783.00 |
VI Groupe et associés | 29 657.00 | 29 657.00 | | 29 657.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 225.00 | | | 38 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 001.00 | 7 001.00 | | 7 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 574.00 | 7 574.00 | | 7 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 254.00 | 275 254.00 | | 275 254.00 |
VW T.V.A. | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 236.00 | 256 405.00 | 44 831.00 | 301 236.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 612.00 | 3 619.00 | | 3 612.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 491.00 | 20 411.00 | | 11 491.00 |
ST Autres comptes | 123 335.00 | 110 387.00 | | 123 335.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 813.00 | 55 338.00 | | 59 813.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 612.00 | 3 619.00 | | 3 612.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 194 876.00 | 181 080.00 | | 194 876.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 177 582.00 | 152 619.00 | | 177 582.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 194 638.00 | 186 136.00 | | 194 638.00 |