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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 264.00 | 8 264.00 | | 8 264.00 |
AH Fonds commercial | 11 662.00 | | 11 662.00 | 11 662.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 849.00 | 11 281.00 | 91 568.00 | 102 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 388.00 | 76 629.00 | 1 759.00 | 78 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 436.00 | | 1 436.00 | 1 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 600.00 | 96 174.00 | 106 426.00 | 202 600.00 |
BT Marchandises | 188 510.00 | 38 222.00 | 150 288.00 | 188 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 252.00 | 17 293.00 | 288 959.00 | 306 252.00 |
BZ Autres créances | 49 958.00 | | 49 958.00 | 49 958.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 172 010.00 | 20 000.00 | 152 010.00 | 172 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 541.00 | | 8 541.00 | 8 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 745 272.00 | 75 515.00 | 669 756.00 | 745 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 947 871.00 | 171 689.00 | 776 182.00 | 947 871.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 176 990.00 | 121 371.00 | | 176 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 062.00 | 70 619.00 | | 86 062.00 |
DL TOTAL (I) | 428 052.00 | 356 990.00 | | 428 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 842.00 | 70 811.00 | | 44 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 707.00 | 29 657.00 | | 29 707.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 68 311.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 786.00 | 105 774.00 | | 185 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 704.00 | 91 704.00 | | 85 704.00 |
EA Autres dettes | 2 091.00 | 3 291.00 | | 2 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 130.00 | 369 548.00 | | 348 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 182.00 | 726 538.00 | | 776 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 641.00 | 324 716.00 | | 326 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 208 605.00 | 106 056.00 | 1 314 661.00 | 1 208 605.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 46 783.00 | 4 101.00 | 50 884.00 | 46 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 255 388.00 | 110 157.00 | 1 365 545.00 | 1 255 388.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 604.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 367 155.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 718 067.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 240.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 788.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 826.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 234 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 055.00 | |
GN Différences positives de change | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 477.00 | 124.00 | | 1 477.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 87.00 | | | 87.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 43 307.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87.00 | 43 307.00 | | 87.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 47 750.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 47 750.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 87.00 | -4 443.00 | | 87.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 065.00 | 20 580.00 | | 25 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 367 259.00 | 1 392 966.00 | | 1 367 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 281 197.00 | 1 322 347.00 | | 1 281 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 062.00 | 70 619.00 | | 86 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 777.00 | | 95 823.00 | 106 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 202 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 926.00 | | | 19 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 415.00 | | 95 823.00 | 85 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 386.00 | 5 788.00 | | 90 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 264.00 | | | 8 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 123.00 | 5 788.00 | | 82 123.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 31 318.00 | 6 905.00 | | 31 318.00 |
6T Sur comptes clients | 2 499.00 | 14 920.00 | 126.00 | 2 499.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 20 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 816.00 | 41 825.00 | 126.00 | 33 816.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 816.00 | 41 825.00 | 126.00 | 33 816.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 825.00 | 127.00 | |
UG ‐ Financières | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 786.00 | 185 786.00 | | 185 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 888.00 | 32 888.00 | | 32 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 514.00 | 39 514.00 | | 39 514.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 278.00 | 5 278.00 | | 5 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
UX Autres créances clients | 285 501.00 | 285 501.00 | | 285 501.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 751.00 | 20 751.00 | | 20 751.00 |
VB T. V. A. | 43 317.00 | 43 317.00 | | 43 317.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 831.00 | 23 342.00 | 21 489.00 | 44 831.00 |
VI Groupe et associés | 29 707.00 | 29 707.00 | | 29 707.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 952.00 | | | 25 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 948.00 | 7 948.00 | | 7 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 642.00 | 5 642.00 | | 5 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 541.00 | 8 541.00 | | 8 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 187.00 | 366 187.00 | | 366 187.00 |
VW T.V.A. | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 130.00 | 326 641.00 | 21 489.00 | 348 130.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 883.00 | 3 612.00 | | 4 883.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 383.00 | 11 491.00 | | 13 383.00 |
ST Autres comptes | 143 164.00 | 123 335.00 | | 143 164.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 711.00 | 59 813.00 | | 56 711.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 883.00 | 3 612.00 | | 4 883.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 273 844.00 | 194 876.00 | | 273 844.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 172 834.00 | 177 582.00 | | 172 834.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 213 257.00 | 194 638.00 | | 213 257.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 4.00 | | |