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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 264.00 | 8 264.00 | | 8 264.00 |
AH Fonds commercial | 11 662.00 | | 11 662.00 | 11 662.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 294.00 | 8 294.00 | | 8 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 026.00 | 67 152.00 | 8 873.00 | 76 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 436.00 | | 1 436.00 | 1 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 682.00 | 83 710.00 | 21 972.00 | 105 682.00 |
BT Marchandises | 197 324.00 | 23 782.00 | 173 542.00 | 197 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 320.00 | 2 499.00 | 29 822.00 | 32 320.00 |
BZ Autres créances | 6 799.00 | | 6 799.00 | 6 799.00 |
CF Disponibilités | 317 142.00 | | 317 142.00 | 317 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 249.00 | | 9 249.00 | 9 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 834.00 | 26 280.00 | 536 554.00 | 562 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 516.00 | 109 990.00 | 558 525.00 | 668 516.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 127 566.00 | 128 845.00 | | 127 566.00 |
DH Report à nouveau | | -19 604.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 805.00 | 33 325.00 | | 8 805.00 |
DL TOTAL (I) | 301 371.00 | 307 566.00 | | 301 371.00 |
DP Provisions pour risques | 43 307.00 | 43 307.00 | | 43 307.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 307.00 | 43 307.00 | | 43 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 008.00 | 16 277.00 | | 109 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 675.00 | 29 716.00 | | 29 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 911.00 | 36 596.00 | | 30 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 253.00 | 47 857.00 | | 44 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 847.00 | 130 445.00 | | 213 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 525.00 | 481 319.00 | | 558 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 847.00 | 121 437.00 | | 213 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 828 489.00 | 86 806.00 | 915 295.00 | 828 489.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 32 056.00 | | 32 056.00 | 32 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 860 545.00 | 86 806.00 | 947 351.00 | 860 545.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 957 235.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 548 548.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 724.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 497.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 585.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 943 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 055.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 258.00 | 750.00 | | 4 258.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 243.00 | 1 772.00 | | 243.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 243.00 | 1 772.00 | | 243.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | 419.00 | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | 419.00 | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 757.00 | 1 353.00 | | -1 757.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 554.00 | 4 469.00 | | 1 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 957 478.00 | 917 243.00 | | 957 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 948 673.00 | 883 918.00 | | 948 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 805.00 | 33 325.00 | | 8 805.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 682.00 | | | 105 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 926.00 | | | 19 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 320.00 | | | 84 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 213.00 | 6 497.00 | | 77 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 264.00 | | | 8 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 949.00 | 6 497.00 | | 68 949.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 307.00 | | | 43 307.00 |
6N Sur stocks et en cours | 29 400.00 | | 5 618.00 | 29 400.00 |
6T Sur comptes clients | 914.00 | 1 585.00 | | 914.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 314.00 | 1 585.00 | 5 618.00 | 30 314.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 621.00 | 1 585.00 | 5 618.00 | 73 621.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 585.00 | 5 618.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 911.00 | 30 911.00 | | 30 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 716.00 | 9 716.00 | | 9 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 684.00 | 17 684.00 | | 17 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
UX Autres créances clients | 29 322.00 | 29 322.00 | | 29 322.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 998.00 | 2 998.00 | | 2 998.00 |
VB T. V. A. | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 008.00 | 9 008.00 | | 9 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 29 675.00 | 29 675.00 | | 29 675.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 876.00 | | | 100 876.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 145.00 | | | 8 145.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 968.00 | 2 968.00 | | 2 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 249.00 | 9 249.00 | | 9 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 804.00 | 49 804.00 | | 49 804.00 |
VW T.V.A. | 13 885.00 | 13 885.00 | | 13 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 847.00 | 213 847.00 | | 213 847.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 619.00 | 2 976.00 | | 3 619.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 411.00 | 12 798.00 | | 20 411.00 |
ST Autres comptes | 110 387.00 | 108 163.00 | | 110 387.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 338.00 | 57 133.00 | | 55 338.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 619.00 | 2 976.00 | | 3 619.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 181 080.00 | 133 747.00 | | 181 080.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 152 619.00 | 131 421.00 | | 152 619.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 186 136.00 | 178 094.00 | | 186 136.00 |