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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 467.00 | 1 246.00 | 221.00 | 1 467.00 |
AH Fonds commercial | 631 139.00 | | 631 139.00 | 631 139.00 |
AP Constructions | 26 301.00 | 26 301.00 | | 26 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 446 899.00 | 416 675.00 | 30 224.00 | 446 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 000.00 | 142 345.00 | 4 655.00 | 147 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 89 710.00 | | 89 710.00 | 89 710.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 114.00 | | 34 114.00 | 34 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 379 630.00 | 586 566.00 | 793 063.00 | 1 379 630.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BT Marchandises | 398 187.00 | | 398 187.00 | 398 187.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 706.00 | | 20 706.00 | 20 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 240.00 | | 15 240.00 | 15 240.00 |
BZ Autres créances | 101 148.00 | | 101 148.00 | 101 148.00 |
CF Disponibilités | 224 599.00 | | 224 599.00 | 224 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 564.00 | | 3 564.00 | 3 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 763 643.00 | | 763 643.00 | 763 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 143 273.00 | 586 566.00 | 1 556 706.00 | 2 143 273.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 114.00 | | | 34 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 921 963.00 | 705 215.00 | | 921 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 079.00 | 216 749.00 | | 159 079.00 |
DL TOTAL (I) | 1 160 242.00 | 1 001 163.00 | | 1 160 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 671.00 | 685.00 | | 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 966.00 | 25 131.00 | | 6 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 397.00 | 288 823.00 | | 264 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 203.00 | 119 362.00 | | 121 203.00 |
EA Autres dettes | 3 227.00 | 9 641.00 | | 3 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 464.00 | 443 642.00 | | 396 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 556 706.00 | 1 444 805.00 | | 1 556 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 464.00 | 443 642.00 | | 396 464.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 97.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 320 696.00 | | 58 934.00 | 1 320 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 379 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 632 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 709 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 632 606.00 | | | 632 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 650 976.00 | | 58 934.00 | 650 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 114.00 | | | 37 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 562 148.00 | 24 419.00 | | 562 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 046.00 | 200.00 | | 1 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 561 102.00 | 24 219.00 | | 561 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 397.00 | 264 397.00 | | 264 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 137.00 | 60 137.00 | | 60 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 616.00 | 37 616.00 | | 37 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 227.00 | 3 227.00 | | 3 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 114.00 | 34 114.00 | | 34 114.00 |
UX Autres créances clients | 15 240.00 | | | 15 240.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | | | 750.00 |
VB T. V. A. | 14 527.00 | | | 14 527.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VI Groupe et associés | 6 966.00 | 6 966.00 | | 6 966.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 830.00 | | | 22 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 640.00 | 17 640.00 | | 17 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 199.00 | | | 56 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 564.00 | | | 3 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 224.00 | 147 224.00 | | 147 224.00 |
VW T.V.A. | 5 810.00 | 5 810.00 | | 5 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 464.00 | 396 464.00 | | 396 464.00 |