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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 511.00 | 2 511.00 | | 2 511.00 |
AH Fonds commercial | 631 139.00 | | 631 139.00 | 631 139.00 |
AP Constructions | 1 239 966.00 | 237 158.00 | 1 002 808.00 | 1 239 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 992 444.00 | 390 194.00 | 602 250.00 | 992 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 979.00 | 169 249.00 | 70 730.00 | 239 979.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 276.00 | | 49 276.00 | 49 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 158 315.00 | 799 112.00 | 2 359 203.00 | 3 158 315.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
BT Marchandises | 702 321.00 | | 702 321.00 | 702 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 523.00 | 5 435.00 | 21 088.00 | 26 523.00 |
BZ Autres créances | 122 082.00 | | 122 082.00 | 122 082.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 203 271.00 | | 203 271.00 | 203 271.00 |
CF Disponibilités | 306 291.00 | | 306 291.00 | 306 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 238.00 | | 4 238.00 | 4 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 365 444.00 | 5 435.00 | 1 360 009.00 | 1 365 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 523 759.00 | 804 547.00 | 3 719 212.00 | 4 523 759.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49 276.00 | | | 49 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 480.00 | 60 480.00 | | 60 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 048.00 | 6 048.00 | | 6 048.00 |
DG Autres réserves | 1 221 217.00 | 1 015 999.00 | | 1 221 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 417 325.00 | 205 218.00 | | 417 325.00 |
DL TOTAL (I) | 1 705 070.00 | 1 287 745.00 | | 1 705 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 166 428.00 | 1 485 273.00 | | 1 166 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 577.00 | 33 453.00 | | 2 577.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 134.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 589 103.00 | 672 565.00 | | 589 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 135.00 | 200 325.00 | | 251 135.00 |
EA Autres dettes | 4 899.00 | 8 341.00 | | 4 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 014 141.00 | 2 400 091.00 | | 2 014 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 719 212.00 | 3 687 836.00 | | 3 719 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 086 904.00 | 1 127 841.00 | | 1 086 904.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 97 448.00 | 29 719.00 | | 97 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 144 441.00 | | 13 874.00 | 3 144 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 158 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 633 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 472 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 633 650.00 | | | 633 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 458 514.00 | | 13 874.00 | 2 458 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 276.00 | | | 52 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 627 359.00 | 171 753.00 | | 627 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 406.00 | 105.00 | | 2 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 624 953.00 | 171 647.00 | | 624 953.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 435.00 | | | 5 435.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 435.00 | | | 5 435.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 435.00 | | | 5 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 589 103.00 | 589 103.00 | | 589 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 255.00 | 99 255.00 | | 99 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 574.00 | 45 574.00 | | 45 574.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 782.00 | 62 782.00 | | 62 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 899.00 | 4 899.00 | | 4 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 276.00 | 49 276.00 | | 49 276.00 |
UX Autres créances clients | 26 178.00 | 26 178.00 | | 26 178.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VB T. V. A. | 14 923.00 | 14 923.00 | | 14 923.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99 901.00 | 99 901.00 | | 99 901.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 066 526.00 | 139 289.00 | 459 607.00 | 1 066 526.00 |
VI Groupe et associés | 2 577.00 | 2 577.00 | | 2 577.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 385 463.00 | | | 385 463.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 211.00 | 40 211.00 | | 40 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 864.00 | 102 864.00 | | 102 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 238.00 | 4 238.00 | | 4 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 120.00 | 202 120.00 | | 202 120.00 |
VW T.V.A. | 3 313.00 | 3 313.00 | | 3 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 014 141.00 | 1 086 904.00 | 459 607.00 | 2 014 141.00 |