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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 511.00 | 2 511.00 | | 2 511.00 |
AH Fonds commercial | 631 139.00 | | 631 139.00 | 631 139.00 |
AP Constructions | 1 239 966.00 | 300 741.00 | 939 225.00 | 1 239 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 031 730.00 | 477 335.00 | 554 395.00 | 1 031 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 074.00 | 200 161.00 | 90 913.00 | 291 074.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 176.00 | | 49 176.00 | 49 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 248 596.00 | 980 747.00 | 2 267 849.00 | 3 248 596.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 694.00 | | 694.00 | 694.00 |
BT Marchandises | 767 723.00 | | 767 723.00 | 767 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 594.00 | 5 435.00 | 25 159.00 | 30 594.00 |
BZ Autres créances | 195 989.00 | | 195 989.00 | 195 989.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 241 368.00 | | 241 368.00 | 241 368.00 |
CF Disponibilités | 362 368.00 | | 362 368.00 | 362 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 312.00 | | 5 312.00 | 5 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 604 048.00 | 5 435.00 | 1 598 613.00 | 1 604 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 852 643.00 | 986 182.00 | 3 866 461.00 | 4 852 643.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49 176.00 | | | 49 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 480.00 | 60 480.00 | | 60 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 048.00 | 6 048.00 | | 6 048.00 |
DG Autres réserves | 1 488 514.00 | 1 221 217.00 | | 1 488 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 398 828.00 | 417 325.00 | | 398 828.00 |
DL TOTAL (I) | 1 953 870.00 | 1 705 070.00 | | 1 953 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 927 686.00 | 1 166 428.00 | | 927 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 191.00 | 2 577.00 | | 58 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 697 627.00 | 589 103.00 | | 697 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 118.00 | 251 135.00 | | 224 118.00 |
EA Autres dettes | 4 970.00 | 4 899.00 | | 4 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 912 591.00 | 2 014 141.00 | | 1 912 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 866 461.00 | 3 719 212.00 | | 3 866 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 111 032.00 | 1 086 904.00 | | 1 111 032.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 97 448.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 158 215.00 | | 90 381.00 | 3 158 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 248 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 633 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 562 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 633 650.00 | | | 633 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 472 389.00 | | 90 381.00 | 2 472 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 176.00 | | | 52 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 799 112.00 | 181 635.00 | | 799 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 511.00 | | | 2 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 796 601.00 | 181 635.00 | | 796 601.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 435.00 | | | 5 435.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 435.00 | | | 5 435.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 435.00 | | | 5 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 697 627.00 | 697 627.00 | | 697 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 013.00 | 100 013.00 | | 100 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 407.00 | 37 407.00 | | 37 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 970.00 | 4 970.00 | | 4 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 176.00 | 49 176.00 | | 49 176.00 |
UX Autres créances clients | 30 233.00 | 30 233.00 | | 30 233.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VB T. V. A. | 25 859.00 | 25 859.00 | | 25 859.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 927 237.00 | 125 676.00 | 333 932.00 | 927 237.00 |
VI Groupe et associés | 58 191.00 | 58 191.00 | | 58 191.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 291.00 | | | 139 291.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 427.00 | 31 427.00 | | 31 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 598.00 | 81 598.00 | | 81 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 703.00 | 138 703.00 | | 138 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 312.00 | 5 312.00 | | 5 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 071.00 | 281 071.00 | | 281 071.00 |
VW T.V.A. | 5 099.00 | 5 099.00 | | 5 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 912 594.00 | 1 111 032.00 | 333 932.00 | 1 912 594.00 |