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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 511.00 | 2 406.00 | 105.00 | 2 511.00 |
AH Fonds commercial | 631 139.00 | | 631 139.00 | 631 139.00 |
AP Constructions | 1 239 966.00 | 173 575.00 | 1 066 391.00 | 1 239 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 981 119.00 | 303 607.00 | 677 512.00 | 981 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 429.00 | 147 771.00 | 89 658.00 | 237 429.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 276.00 | | 49 276.00 | 49 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 144 441.00 | 627 359.00 | 2 517 081.00 | 3 144 441.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
BT Marchandises | 683 103.00 | | 683 103.00 | 683 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 078.00 | 5 435.00 | 22 643.00 | 28 078.00 |
BZ Autres créances | 130 395.00 | | 130 395.00 | 130 395.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 223 337.00 | | 223 337.00 | 223 337.00 |
CF Disponibilités | 106 345.00 | | 106 345.00 | 106 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 363.00 | | 4 363.00 | 4 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 176 190.00 | 5 435.00 | 1 170 755.00 | 1 176 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 320 631.00 | 632 794.00 | 3 687 836.00 | 4 320 631.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49 276.00 | | | 49 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 480.00 | 72 000.00 | | 60 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 048.00 | 7 200.00 | | 6 048.00 |
DG Autres réserves | 1 015 999.00 | 1 081 042.00 | | 1 015 999.00 |
DH Report à nouveau | | -106 855.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 218.00 | 231 055.00 | | 205 218.00 |
DL TOTAL (I) | 1 287 745.00 | 1 284 442.00 | | 1 287 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 485 273.00 | 1 627 618.00 | | 1 485 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 453.00 | 18 788.00 | | 33 453.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 134.00 | | | 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 672 565.00 | 497 946.00 | | 672 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 325.00 | 172 680.00 | | 200 325.00 |
EA Autres dettes | 8 341.00 | 16 143.00 | | 8 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 400 091.00 | 2 333 176.00 | | 2 400 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 687 836.00 | 3 617 618.00 | | 3 687 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 127 841.00 | 1 128 789.00 | | 1 127 841.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 719.00 | 282 589.00 | | 29 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 097 607.00 | | 56 072.00 | 3 097 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 238.00 | 52 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 238.00 | 3 144 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 633 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 458 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 633 650.00 | | | 633 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 402 443.00 | | 56 072.00 | 2 402 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 514.00 | | | 61 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 458 637.00 | 168 722.00 | | 458 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 057.00 | 349.00 | | 2 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 456 580.00 | 168 373.00 | | 456 580.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 435.00 | | | 5 435.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 435.00 | | | 5 435.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 435.00 | | | 5 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 672 565.00 | 672 565.00 | | 672 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 697.00 | 113 697.00 | | 113 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 841.00 | 36 841.00 | | 36 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 341.00 | 8 341.00 | | 8 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 276.00 | 49 276.00 | | 49 276.00 |
UX Autres créances clients | 27 647.00 | 27 647.00 | | 27 647.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VB T. V. A. | 28 725.00 | 28 725.00 | | 28 725.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 284.00 | 33 284.00 | | 33 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 451 989.00 | 179 739.00 | 588 955.00 | 1 451 989.00 |
VI Groupe et associés | 33 453.00 | 33 453.00 | | 33 453.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 352 484.00 | | | 352 484.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 241 327.00 | | | 241 327.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 703.00 | 46 703.00 | | 46 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 396.00 | 100 396.00 | | 100 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 363.00 | 4 363.00 | | 4 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 112.00 | 212 112.00 | | 212 112.00 |
VW T.V.A. | 3 084.00 | 3 084.00 | | 3 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 399 957.00 | 1 127 707.00 | 588 955.00 | 2 399 957.00 |