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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 511.00 | 1 687.00 | 824.00 | 2 511.00 |
AH Fonds commercial | 631 139.00 | | 631 139.00 | 631 139.00 |
AP Constructions | 1 238 070.00 | 46 471.00 | 1 191 600.00 | 1 238 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 906 029.00 | 136 069.00 | 769 960.00 | 906 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 539.00 | 111 669.00 | 40 869.00 | 152 539.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 514.00 | | 58 514.00 | 58 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 991 802.00 | 295 896.00 | 2 695 906.00 | 2 991 802.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
BT Marchandises | 510 174.00 | | 510 174.00 | 510 174.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 212.00 | | 15 212.00 | 15 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 862.00 | | 15 862.00 | 15 862.00 |
BZ Autres créances | 426 891.00 | | 426 891.00 | 426 891.00 |
CF Disponibilités | 351 259.00 | | 351 259.00 | 351 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 319 901.00 | | 1 319 901.00 | 1 319 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 311 703.00 | 295 896.00 | 4 015 807.00 | 4 311 703.00 |
CP Parts à moins d’un an | 58 514.00 | | | 58 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 1 081 042.00 | 921 963.00 | | 1 081 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -106 855.00 | 159 079.00 | | -106 855.00 |
DL TOTAL (I) | 1 053 387.00 | 1 160 242.00 | | 1 053 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 713 991.00 | 671.00 | | 1 713 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 876.00 | 6 966.00 | | 1 876.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 247.00 | | | 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 956 878.00 | 264 397.00 | | 956 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 738.00 | 121 203.00 | | 164 738.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 114 067.00 | | | 114 067.00 |
EA Autres dettes | 10 623.00 | 3 227.00 | | 10 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 962 420.00 | 396 464.00 | | 2 962 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 015 807.00 | 1 556 706.00 | | 4 015 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 621 588.00 | 396 464.00 | | 1 621 588.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 138 114.00 | | | 138 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 309 530.00 | | 2 053 031.00 | 1 309 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 370 759.00 | 2 991 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 633 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 370 759.00 | 2 296 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 632 606.00 | | 1 044.00 | 632 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 639 810.00 | | 2 027 587.00 | 639 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 114.00 | | 24 400.00 | 37 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 586 566.00 | 71 982.00 | 362 653.00 | 586 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 246.00 | 441.00 | | 1 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 585 321.00 | 71 541.00 | 362 653.00 | 585 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 956 878.00 | 956 878.00 | | 956 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 890.00 | 95 890.00 | | 95 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 510.00 | 44 510.00 | | 44 510.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 114 067.00 | 114 067.00 | | 114 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 623.00 | 10 623.00 | | 10 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 514.00 | | | 58 514.00 |
UX Autres créances clients | 15 862.00 | | | 15 862.00 |
VB T. V. A. | 249 002.00 | | | 249 002.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138 114.00 | 138 114.00 | | 138 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 575 877.00 | 235 045.00 | 539 270.00 | 1 575 877.00 |
VI Groupe et associés | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 547 000.00 | | | 1 547 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 123.00 | | | 71 123.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 960.00 | | | 79 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 251.00 | 18 251.00 | | 18 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 834.00 | | | 58 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133.00 | | | 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 400.00 | 442 886.00 | 58 514.00 | 501 400.00 |
VW T.V.A. | 6 087.00 | 6 087.00 | | 6 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 962 173.00 | 1 621 341.00 | 539 270.00 | 2 962 173.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |