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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 511.00 | 2 057.00 | 454.00 | 2 511.00 |
AH Fonds commercial | 631 139.00 | | 631 139.00 | 631 139.00 |
AP Constructions | 1 239 966.00 | 109 992.00 | 1 129 974.00 | 1 239 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 939 464.00 | 220 448.00 | 719 016.00 | 939 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 012.00 | 126 140.00 | 96 872.00 | 223 012.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 514.00 | | 58 514.00 | 58 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 097 607.00 | 458 637.00 | 2 638 970.00 | 3 097 607.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
BT Marchandises | 624 903.00 | | 624 903.00 | 624 903.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 481.00 | | 13 481.00 | 13 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 018.00 | 5 435.00 | 20 582.00 | 26 018.00 |
BZ Autres créances | 205 903.00 | | 205 903.00 | 205 903.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
CF Disponibilités | 102 334.00 | | 102 334.00 | 102 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 708.00 | | 5 708.00 | 5 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 984 084.00 | 5 435.00 | 978 648.00 | 984 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 081 690.00 | 464 072.00 | 3 617 618.00 | 4 081 690.00 |
CP Parts à moins d’un an | 58 514.00 | | | 58 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 1 081 042.00 | 1 081 042.00 | | 1 081 042.00 |
DH Report à nouveau | -106 855.00 | | | -106 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 055.00 | -106 855.00 | | 231 055.00 |
DL TOTAL (I) | 1 284 442.00 | 1 053 387.00 | | 1 284 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 627 618.00 | 1 713 991.00 | | 1 627 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 788.00 | 1 876.00 | | 18 788.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 247.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 497 946.00 | 956 878.00 | | 497 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 680.00 | 164 738.00 | | 172 680.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 114 067.00 | | |
EA Autres dettes | 16 143.00 | 10 623.00 | | 16 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 333 176.00 | 2 962 420.00 | | 2 333 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 617 618.00 | 4 015 807.00 | | 3 617 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 128 789.00 | 1 621 588.00 | | 1 128 789.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 282 589.00 | 138 114.00 | | 282 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 991 802.00 | | 105 805.00 | 2 991 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 097 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 633 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 402 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 633 650.00 | | | 633 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 296 638.00 | | 105 805.00 | 2 296 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 514.00 | | | 61 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 896.00 | 162 741.00 | | 295 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 687.00 | 370.00 | | 1 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 209.00 | 162 371.00 | | 294 209.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 435.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 435.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 435.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 435.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 497 946.00 | 497 946.00 | | 497 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 711.00 | 102 711.00 | | 102 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 959.00 | 44 959.00 | | 44 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 143.00 | 16 143.00 | | 16 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 514.00 | 58 514.00 | | 58 514.00 |
UX Autres créances clients | 25 704.00 | 25 704.00 | | 25 704.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VB T. V. A. | 23 206.00 | 23 206.00 | | 23 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 286 787.00 | 286 787.00 | | 286 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 340 831.00 | 136 444.00 | 484 565.00 | 1 340 831.00 |
VI Groupe et associés | 18 788.00 | 18 788.00 | | 18 788.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 643.00 | | | 34 643.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 269 688.00 | | | 269 688.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 93 506.00 | 93 506.00 | | 93 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 819.00 | 22 819.00 | | 22 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 673.00 | 102 673.00 | | 102 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 708.00 | 5 708.00 | | 5 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 624.00 | 309 624.00 | | 309 624.00 |
VW T.V.A. | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 333 176.00 | 1 128 789.00 | 484 565.00 | 2 333 176.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |