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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 180.00 | 6 769.00 | 1 411.00 | 8 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 010.00 | 6 615.00 | 1 396.00 | 8 010.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 190.00 | 13 384.00 | 2 807.00 | 16 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 503 124.00 | 1 900.00 | 501 224.00 | 503 124.00 |
BZ Autres créances | 88 800.00 | | 88 800.00 | 88 800.00 |
CF Disponibilités | 166 646.00 | | 166 646.00 | 166 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 758 941.00 | 1 900.00 | 757 041.00 | 758 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 131.00 | 15 284.00 | 759 847.00 | 775 131.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 250.00 | 27 950.00 | | 29 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 500.00 | 4 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 8 452.00 | 8 452.00 | | 8 452.00 |
DH Report à nouveau | -4 206.00 | 2 077.00 | | -4 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 959.00 | -6 284.00 | | 26 959.00 |
DL TOTAL (I) | 66 955.00 | 36 695.00 | | 66 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 406.00 | 1 467.00 | | 1 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 572 222.00 | 498 338.00 | | 572 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 522.00 | 95 795.00 | | 108 522.00 |
EA Autres dettes | 163.00 | 501.00 | | 163.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 579.00 | 69 414.00 | | 10 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 692 893.00 | 665 516.00 | | 692 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 847.00 | 702 212.00 | | 759 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 692 893.00 | 665 516.00 | | 692 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 148 313.00 | | 1 148 313.00 | 1 148 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 148 313.00 | | 1 148 313.00 | 1 148 313.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 176 621.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 326 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 227 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 329.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 900.00 | |
GE Autres charges | | | 610.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 291 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 954.00 | 225.00 | | 4 954.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 954.00 | 225.00 | | 4 954.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 954.00 | -225.00 | | -4 954.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 558.00 | | | 3 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 326 473.00 | 1 209 173.00 | | 1 326 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 299 513.00 | 1 215 457.00 | | 1 299 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 959.00 | -6 284.00 | | 26 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 036.00 | | | 11 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 180.00 | | | 4 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 856.00 | | | 6 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 055.00 | 6 329.00 | | 7 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 867.00 | 5 902.00 | | 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 188.00 | 427.00 | | 6 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 572 222.00 | 572 222.00 | | 572 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 579.00 | 10 579.00 | | 10 579.00 |
UX Autres créances clients | 503 124.00 | | | 503 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 800.00 | | | 88 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 370.00 | | | 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 592 295.00 | 592 295.00 | | 592 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 893.00 | 692 893.00 | | 692 893.00 |