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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 680.00 | 11 680.00 | | 11 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 873.00 | 8 846.00 | 11 027.00 | 19 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 929.00 | | 2 929.00 | 2 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 482.00 | 20 526.00 | 15 956.00 | 36 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 215.00 | 3 234.00 | 258 982.00 | 262 215.00 |
BZ Autres créances | 48 069.00 | | 48 069.00 | 48 069.00 |
CF Disponibilités | 159 936.00 | | 159 936.00 | 159 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 220.00 | 3 234.00 | 468 987.00 | 472 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 703.00 | 23 759.00 | 484 943.00 | 508 703.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 650.00 | 26 650.00 | | 26 650.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 330.00 | 6 330.00 | | 6 330.00 |
DG Autres réserves | 82 844.00 | 86 884.00 | | 82 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 556.00 | -4 040.00 | | 9 556.00 |
DL TOTAL (I) | 125 380.00 | 115 824.00 | | 125 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 239.00 | 10 523.00 | | 6 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 209.00 | 365 876.00 | | 286 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 536.00 | 82 630.00 | | 66 536.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 563.00 | 459 608.00 | | 359 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 943.00 | 575 432.00 | | 484 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 637.00 | 454 803.00 | | 357 637.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 574.00 | | | 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 755 833.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 755 833.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 755 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 664 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 852.00 | |
GE Autres charges | | | 719.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 749 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 189.00 | -1 320.00 | | -3 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 755 839.00 | 1 033 309.00 | | 755 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 746 283.00 | 1 037 349.00 | | 746 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 556.00 | -4 040.00 | | 9 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 372.00 | | 2 110.00 | 34 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 680.00 | | | 11 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 873.00 | | | 19 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 819.00 | | 2 110.00 | 2 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 674.00 | 2 852.00 | | 17 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 680.00 | | | 11 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 994.00 | 2 852.00 | | 5 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 209.00 | 286 209.00 | | 286 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 536.00 | 66 536.00 | | 66 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 929.00 | | 2 929.00 | 2 929.00 |
UX Autres créances clients | 262 215.00 | 262 215.00 | | 262 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 239.00 | 4 313.00 | 1 926.00 | 6 239.00 |
VI Groupe et associés | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 284.00 | | | 4 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 069.00 | 48 069.00 | | 48 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 214.00 | 312 285.00 | 2 929.00 | 315 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 563.00 | 357 637.00 | 1 926.00 | 359 563.00 |