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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 680.00 | 11 680.00 | | 11 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 873.00 | 5 993.00 | 13 879.00 | 19 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 819.00 | | 2 819.00 | 2 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 372.00 | 17 673.00 | 16 698.00 | 34 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 403 296.00 | 3 233.00 | 400 063.00 | 403 296.00 |
BZ Autres créances | 64 165.00 | | 64 165.00 | 64 165.00 |
CF Disponibilités | 88 285.00 | | 88 285.00 | 88 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 219.00 | | 6 219.00 | 6 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 966.00 | 3 233.00 | 558 733.00 | 561 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 339.00 | 20 907.00 | 575 431.00 | 596 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 650.00 | | | 26 650.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 330.00 | | | 6 330.00 |
DG Autres réserves | 86 883.00 | | | 86 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 039.00 | | | -4 039.00 |
DL TOTAL (I) | 115 824.00 | | | 115 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 523.00 | | | 10 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 574.00 | | | 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 875.00 | | | 365 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 629.00 | | | 82 629.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 607.00 | | | 459 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 431.00 | | | 575 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 802.00 | | | 454 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 011 126.00 | 5 850.00 | 1 016 976.00 | 1 011 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 011 126.00 | 5 850.00 | 1 016 976.00 | 1 011 126.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 342.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 033 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 940 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 100.00 | |
GE Autres charges | | | 7 680.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 038 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 320.00 | | | -1 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 033 309.00 | | | 1 033 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 037 348.00 | | | 1 037 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 039.00 | | | -4 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 847.00 | | 899.00 | 33 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 374.00 | 34 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 374.00 | 19 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 680.00 | | | 11 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 867.00 | | 380.00 | 19 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 300.00 | | 519.00 | 2 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 947.00 | 3 100.00 | 374.00 | 14 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 680.00 | | | 11 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 267.00 | 3 100.00 | 374.00 | 3 267.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 576.00 | | 7 342.00 | 10 576.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 576.00 | | 7 342.00 | 10 576.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 576.00 | | 7 342.00 | 10 576.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 342.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365 875.00 | 365 875.00 | | 365 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 934.00 | 5 934.00 | | 5 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 927.00 | 6 927.00 | | 6 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 819.00 | | 2 819.00 | 2 819.00 |
UX Autres créances clients | 399 212.00 | 399 212.00 | | 399 212.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 084.00 | 4 084.00 | | 4 084.00 |
VB T. V. A. | 50 226.00 | 50 226.00 | | 50 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 523.00 | 5 718.00 | 4 804.00 | 10 523.00 |
VI Groupe et associés | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 667.00 | | | 5 667.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 254.00 | 10 254.00 | | 10 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 585.00 | 2 585.00 | | 2 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 219.00 | 6 219.00 | | 6 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 500.00 | 473 681.00 | 2 819.00 | 476 500.00 |
VW T.V.A. | 68 529.00 | 68 529.00 | | 68 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 607.00 | 454 802.00 | 4 804.00 | 459 607.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 193.00 | | | 2 193.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 542 208.00 | | | 542 208.00 |
ST Autres comptes | 63 640.00 | | | 63 640.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 794.00 | | | 28 794.00 |
YT Sous‐traitance | 305 538.00 | | | 305 538.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 486.00 | | | 3 486.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 228 043.00 | | | 228 043.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 158 324.00 | | | 158 324.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 940 182.00 | | | 940 182.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |