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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 680.00 | 11 680.00 | | 11 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 731.00 | 14 427.00 | 6 305.00 | 20 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 492.00 | | 46 492.00 | 46 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 903.00 | 26 107.00 | 56 796.00 | 82 903.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 645.00 | | 1 645.00 | 1 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 509 688.00 | | 509 688.00 | 509 688.00 |
BZ Autres créances | 139 443.00 | | 139 443.00 | 139 443.00 |
CF Disponibilités | 101 125.00 | | 101 125.00 | 101 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 873.00 | | 4 873.00 | 4 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 756 775.00 | | 756 775.00 | 756 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 839 678.00 | 26 107.00 | 813 571.00 | 839 678.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 075.00 | 4 075.00 | | 4 075.00 |
DG Autres réserves | 148 195.00 | 92 400.00 | | 148 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 810.00 | 55 795.00 | | 13 810.00 |
DL TOTAL (I) | 192 080.00 | 178 270.00 | | 192 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 950.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 12 396.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 514 662.00 | 425 890.00 | | 514 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 256.00 | 102 109.00 | | 106 256.00 |
EA Autres dettes | | 5.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 621 491.00 | 542 924.00 | | 621 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 813 571.00 | 721 194.00 | | 813 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 959 478.00 | 3 250.00 | 962 728.00 | 959 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 959 478.00 | 3 250.00 | 962 728.00 | 959 478.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 75 125.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 037 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 910 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 897.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 025 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 571.00 | 11 743.00 | | -1 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 037 946.00 | 920 251.00 | | 1 037 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 024 137.00 | 864 456.00 | | 1 024 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 810.00 | 55 795.00 | | 13 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 482.00 | | 46 421.00 | 94 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 58 000.00 | 50 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 000.00 | 82 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 680.00 | | | 11 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 873.00 | | 858.00 | 19 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 929.00 | | 45 563.00 | 62 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 210.00 | 2 897.00 | | 23 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 680.00 | | | 11 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 530.00 | 2 897.00 | | 11 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 514 662.00 | 514 662.00 | | 514 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 909.00 | 9 909.00 | | 9 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 264.00 | 9 264.00 | | 9 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 492.00 | | 46 492.00 | 46 492.00 |
UX Autres créances clients | 509 688.00 | 509 688.00 | | 509 688.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
VB T. V. A. | 67 347.00 | 67 347.00 | | 67 347.00 |
VI Groupe et associés | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 919.00 | 16 919.00 | | 16 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 847.00 | 52 847.00 | | 52 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 873.00 | 4 873.00 | | 4 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 700 497.00 | 654 005.00 | 46 492.00 | 700 497.00 |
VW T.V.A. | 86 073.00 | 86 073.00 | | 86 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 491.00 | 621 491.00 | | 621 491.00 |