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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 680.00 | 11 680.00 | | 11 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 873.00 | 11 530.00 | 8 343.00 | 19 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 929.00 | | 60 929.00 | 60 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 482.00 | 23 210.00 | 71 272.00 | 94 482.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 455.00 | | 3 455.00 | 3 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 407 220.00 | | 407 220.00 | 407 220.00 |
BZ Autres créances | 76 194.00 | | 76 194.00 | 76 194.00 |
CF Disponibilités | 158 913.00 | | 158 913.00 | 158 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 355.00 | | 1 355.00 | 1 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 137.00 | | 647 137.00 | 647 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 741 619.00 | 23 210.00 | 718 409.00 | 741 619.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | 26 650.00 | | 26 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 075.00 | 6 330.00 | | 4 075.00 |
DG Autres réserves | 92 400.00 | 82 844.00 | | 92 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 795.00 | 9 556.00 | | 55 795.00 |
DL TOTAL (I) | 178 270.00 | 125 380.00 | | 178 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 950.00 | 6 239.00 | | 1 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 396.00 | | | 12 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423 105.00 | 286 209.00 | | 423 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 109.00 | 66 536.00 | | 102 109.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 139.00 | 359 563.00 | | 540 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 409.00 | 484 943.00 | | 718 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 743.00 | 357 637.00 | | 527 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 821 382.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 821 382.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 95 587.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 920 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 755 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 684.00 | |
GE Autres charges | | | 3 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 852 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 591.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 743.00 | -3 189.00 | | 11 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 920 251.00 | 755 839.00 | | 920 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 864 456.00 | 746 283.00 | | 864 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 795.00 | 9 556.00 | | 55 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 482.00 | | 58 000.00 | 36 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 680.00 | | | 11 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 873.00 | | | 19 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 929.00 | | 58 000.00 | 4 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 526.00 | 2 684.00 | | 20 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 680.00 | | | 11 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 846.00 | 2 684.00 | | 8 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 423 105.00 | 423 105.00 | | 423 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 109.00 | 102 109.00 | | 102 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 929.00 | | 60 929.00 | 60 929.00 |
UX Autres créances clients | 407 220.00 | 407 220.00 | | 407 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VI Groupe et associés | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 289.00 | | | 4 289.00 |
VP Divers | 76 194.00 | 76 194.00 | | 76 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545 698.00 | 484 769.00 | 60 929.00 | 545 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 743.00 | 527 743.00 | | 527 743.00 |