| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 680.00 | 11 680.00 | | 11 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 868.00 | 3 267.00 | 16 601.00 | 19 868.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 848.00 | 14 947.00 | 18 901.00 | 33 848.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 424 055.00 | 10 576.00 | 413 479.00 | 424 055.00 |
BZ Autres créances | 72 278.00 | | 72 278.00 | 72 278.00 |
CF Disponibilités | 101 670.00 | | 101 670.00 | 101 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 007.00 | 10 576.00 | 591 431.00 | 602 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 855.00 | 25 524.00 | 610 331.00 | 635 855.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 250.00 | 29 250.00 | | 29 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 230.00 | 7 230.00 | | 7 230.00 |
DG Autres réserves | 50 266.00 | 31 205.00 | | 50 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 618.00 | 19 061.00 | | 36 618.00 |
DL TOTAL (I) | 123 364.00 | 86 746.00 | | 123 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 191.00 | | | 16 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 574.00 | 1 473.00 | | 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 890.00 | 311 735.00 | | 379 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 308.00 | 71 780.00 | | 90 308.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | | | 5.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 486 967.00 | 393 988.00 | | 486 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 331.00 | 480 733.00 | | 610 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 444.00 | 393 988.00 | | 476 444.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 136 205.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 136 205.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 116.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 159 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 069 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 048.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 234.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 116 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 343.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 000.00 | | | -1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 725.00 | 3 036.00 | | 4 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 159 340.00 | 952 217.00 | | 1 159 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 122 722.00 | 933 156.00 | | 1 122 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 618.00 | 19 061.00 | | 36 618.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 764.00 | | | 24 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 680.00 | | | 11 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 084.00 | | | 12 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 913.00 | 2 048.00 | 6 014.00 | 18 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 554.00 | 126.00 | | 11 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 359.00 | 1 922.00 | 6 014.00 | 7 359.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 890.00 | 379 890.00 | | 379 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
UX Autres créances clients | 424 055.00 | | | 424 055.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 191.00 | 5 667.00 | 10 523.00 | 16 191.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 130.00 | | | 17 130.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 940.00 | | | 940.00 |
VP Divers | 72 278.00 | | | 72 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 308.00 | 90 308.00 | | 90 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 504.00 | | | 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 137.00 | 496 837.00 | 2 300.00 | 499 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 967.00 | 476 444.00 | 10 523.00 | 486 967.00 |