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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 572.00 | 3 572.00 | | 3 572.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 706.00 | 83 173.00 | 13 534.00 | 96 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 726 751.00 | 719 667.00 | 7 084.00 | 726 751.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 400.00 | | 31 400.00 | 31 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 919.00 | | 17 919.00 | 17 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 876 349.00 | 806 412.00 | 69 937.00 | 876 349.00 |
BT Marchandises | 153 214.00 | | 153 214.00 | 153 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 800.00 | 754.00 | 97 045.00 | 97 800.00 |
BZ Autres créances | 823 285.00 | | 823 285.00 | 823 285.00 |
CF Disponibilités | 324 430.00 | | 324 430.00 | 324 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 400 439.00 | 754.00 | 1 399 684.00 | 1 400 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 276 787.00 | 807 167.00 | 1 469 621.00 | 2 276 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 667 419.00 | 510 065.00 | | 667 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 318.00 | 157 354.00 | | 193 318.00 |
DL TOTAL (I) | 882 737.00 | 689 418.00 | | 882 737.00 |
DP Provisions pour risques | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 487.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 976.00 | 136 983.00 | | 169 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 826.00 | 220 307.00 | | 252 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 583.00 | 131 213.00 | | 161 583.00 |
EA Autres dettes | | 8 547.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 584 384.00 | 497 536.00 | | 584 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 469 621.00 | 1 189 455.00 | | 1 469 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 484 739.00 | | 5 484 739.00 | 5 484 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 484 739.00 | | 5 484 739.00 | 5 484 739.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 485 038.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 561 216.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 326.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 160.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6.00 | |
GE Autres charges | | | 2 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 106 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 378 172.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 563.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 563.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 384 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 78 677.00 | 59 494.00 | | 78 677.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 677.00 | 61 994.00 | | 78 677.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78 677.00 | -61 994.00 | | -78 677.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 739.00 | 18 540.00 | | 19 739.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 896.00 | 75 972.00 | | 92 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 491 619.00 | 4 861 417.00 | | 5 491 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 298 300.00 | 4 704 063.00 | | 5 298 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 318.00 | 157 354.00 | | 193 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 847 944.00 | 46 535.00 | | 847 944.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 17 919.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 131.00 | 17 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 131.00 | 876 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 854 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 572.00 | | | 3 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 826 241.00 | 28 616.00 | | 826 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 131.00 | 17 919.00 | | 18 131.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 31 400.00 | | | 31 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 802 232.00 | 4 180.00 | | 802 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 572.00 | | | 3 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 798 660.00 | 4 180.00 | | 798 660.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
6T Sur comptes clients | 1 041.00 | 6.00 | 292.00 | 1 041.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 041.00 | 6.00 | 292.00 | 1 041.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 541.00 | 6.00 | 292.00 | 3 541.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6.00 | 292.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 646.00 | | 14 646.00 | 14 646.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 826.00 | 252 826.00 | | 252 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 389.00 | 86 389.00 | | 86 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 447.00 | 53 447.00 | | 53 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 919.00 | 17 919.00 | | 17 919.00 |
UX Autres créances clients | 97 004.00 | | | 97 004.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 796.00 | | | 796.00 |
VB T. V. A. | 16 969.00 | | | 16 969.00 |
VC Groupe et associés | 728 732.00 | | | 728 732.00 |
VI Groupe et associés | 155 330.00 | 155 330.00 | | 155 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 387.00 | 16 387.00 | | 16 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 499.00 | | | 75 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 940 714.00 | 922 795.00 | 17 919.00 | 940 714.00 |
VW T.V.A. | 5 360.00 | 5 360.00 | | 5 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 384.00 | 569 738.00 | 14 646.00 | 584 384.00 |