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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 572.00 | 3 572.00 | | 3 572.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 891.00 | 103 356.00 | 16 535.00 | 119 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 763 701.00 | 735 520.00 | 28 180.00 | 763 701.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 933.00 | | 18 933.00 | 18 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 911 398.00 | 842 449.00 | 68 948.00 | 911 398.00 |
BT Marchandises | 98 739.00 | | 98 739.00 | 98 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 798.00 | 2 124.00 | 6 674.00 | 8 798.00 |
BZ Autres créances | 196 864.00 | | 196 864.00 | 196 864.00 |
CF Disponibilités | 205 433.00 | | 205 433.00 | 205 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 034.00 | | 1 034.00 | 1 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 869.00 | 2 124.00 | 508 745.00 | 510 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 422 268.00 | 844 573.00 | 577 694.00 | 1 422 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 289 607.00 | 443 846.00 | | 289 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 671.00 | 145 761.00 | | -61 671.00 |
DL TOTAL (I) | 249 936.00 | 611 607.00 | | 249 936.00 |
DP Provisions pour risques | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 103.00 | 75 510.00 | | 69 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 349.00 | 89 238.00 | | 132 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 584.00 | 102 725.00 | | 51 584.00 |
EA Autres dettes | 19 721.00 | 368.00 | | 19 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 758.00 | 267 843.00 | | 272 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 694.00 | 879 451.00 | | 577 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 812 119.00 | | 2 812 119.00 | 2 812 119.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 812 119.00 | | 2 812 119.00 | 2 812 119.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 826 711.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 289 350.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 432.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 029.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 55 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 592.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 814 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 927.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 298.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 74 881.00 | 7 033.00 | | 74 881.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 881.00 | 7 033.00 | | 74 881.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74 881.00 | -7 033.00 | | -74 881.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 24 764.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 60 011.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 828 009.00 | 4 565 478.00 | | 2 828 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 889 681.00 | 4 419 717.00 | | 2 889 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 671.00 | 145 761.00 | | -61 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 902 078.00 | | 9 320.00 | 902 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 911 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 888 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 572.00 | | | 3 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 879 573.00 | | 9 320.00 | 879 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 933.00 | | | 18 933.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 829 419.00 | 13 030.00 | | 829 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 572.00 | | | 3 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 825 847.00 | 13 030.00 | | 825 847.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 55 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 154.00 | | 29.00 | 2 154.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 154.00 | | 29.00 | 2 154.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 154.00 | 55 000.00 | 29.00 | 2 154.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 000.00 | 29.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 092.00 | 9 092.00 | | 9 092.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 349.00 | 132 349.00 | | 132 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 749.00 | 23 749.00 | | 23 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 443.00 | 15 443.00 | | 15 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 722.00 | 19 722.00 | | 19 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 933.00 | | 18 933.00 | 18 933.00 |
UX Autres créances clients | 6 557.00 | 6 557.00 | | 6 557.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
VB T. V. A. | 22 203.00 | 22 203.00 | | 22 203.00 |
VC Groupe et associés | 85 436.00 | 85 436.00 | | 85 436.00 |
VI Groupe et associés | 60 011.00 | 60 011.00 | | 60 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 206.00 | 5 206.00 | | 5 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 041.00 | 89 041.00 | | 89 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 631.00 | 206 698.00 | 18 933.00 | 225 631.00 |
VW T.V.A. | 7 187.00 | 7 187.00 | | 7 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 758.00 | 272 758.00 | | 272 758.00 |