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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 572.00 | 3 572.00 | | 3 572.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 887.00 | 82 276.00 | 21 611.00 | 103 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 726 750.00 | 721 346.00 | 5 404.00 | 726 750.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 400.00 | | 31 400.00 | 31 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 309.00 | | 18 309.00 | 18 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 883 920.00 | 807 195.00 | 76 724.00 | 883 920.00 |
BT Marchandises | 157 173.00 | | 157 173.00 | 157 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 824.00 | 1 572.00 | 65 252.00 | 66 824.00 |
BZ Autres créances | 1 016 906.00 | | 1 016 906.00 | 1 016 906.00 |
CF Disponibilités | 292 547.00 | | 292 547.00 | 292 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 013.00 | | 1 013.00 | 1 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 534 464.00 | 1 572.00 | 1 532 891.00 | 1 534 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 418 384.00 | 808 767.00 | 1 609 616.00 | 2 418 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 860 737.00 | 667 418.00 | | 860 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 043.00 | 193 318.00 | | 149 043.00 |
DL TOTAL (I) | 1 031 780.00 | 882 737.00 | | 1 031 780.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 500.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 187.00 | 169 975.00 | | 228 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 117.00 | 252 825.00 | | 242 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 530.00 | 161 581.00 | | 107 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 830.00 | 584 383.00 | | 577 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 609 616.00 | 1 469 620.00 | | 1 609 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 379 561.00 | | 5 379 561.00 | 5 379 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 379 561.00 | | 5 379 561.00 | 5 379 561.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 754.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 380 397.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 414 507.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 959.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 042.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 572.00 | |
GE Autres charges | | | 2 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 058 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 321 556.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 942.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 942.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 327 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 865.00 | | | 3 865.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 96 659.00 | 78 677.00 | | 96 659.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 659.00 | 78 677.00 | | 96 659.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -92 793.00 | -78 677.00 | | -92 793.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 910.00 | 19 739.00 | | 17 910.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 647.00 | 92 896.00 | | 67 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 390 205.00 | 5 491 618.00 | | 5 390 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 241 162.00 | 5 298 300.00 | | 5 241 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 043.00 | 193 318.00 | | 149 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 876 349.00 | | 12 441.00 | 876 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 259.00 | 883 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 259.00 | 862 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 572.00 | | | 3 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 854 857.00 | | 12 441.00 | 854 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 919.00 | | | 17 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 806 412.00 | 6 042.00 | 5 259.00 | 806 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 572.00 | | | 3 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 802 840.00 | 6 042.00 | 5 259.00 | 802 840.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | | 195.00 | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
6T Sur comptes clients | 754.00 | 1 572.00 | 754.00 | 754.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 754.00 | 1 572.00 | 754.00 | 754.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 254.00 | 1 572.00 | 3 450.00 | 3 254.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 572.00 | 754.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 051.00 | 15 051.00 | | 15 051.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 118.00 | 242 118.00 | | 242 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 772.00 | 59 772.00 | | 59 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 333.00 | 26 333.00 | | 26 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 309.00 | 18 309.00 | | 18 309.00 |
UX Autres créances clients | 64 751.00 | | | 64 751.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 732.00 | | | 2 732.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
VB T. V. A. | 10 305.00 | | | 10 305.00 |
VC Groupe et associés | 931 432.00 | | | 931 432.00 |
VI Groupe et associés | 213 137.00 | 213 137.00 | | 213 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 569.00 | 15 569.00 | | 15 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 437.00 | | | 72 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 103 053.00 | 1 084 744.00 | 18 309.00 | 1 103 053.00 |
VW T.V.A. | 5 856.00 | 5 856.00 | | 5 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 836.00 | 577 836.00 | | 577 836.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |