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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 572.00 | 3 572.00 | | 3 572.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 922.00 | 95 053.00 | 21 868.00 | 116 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 757 351.00 | 730 794.00 | 26 557.00 | 757 351.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 933.00 | | 18 933.00 | 18 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 902 078.00 | 829 419.00 | 72 659.00 | 902 078.00 |
BT Marchandises | 100 171.00 | | 100 171.00 | 100 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 478.00 | 2 154.00 | 55 324.00 | 57 478.00 |
BZ Autres créances | 251 278.00 | | 251 278.00 | 251 278.00 |
CF Disponibilités | 398 779.00 | | 398 779.00 | 398 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 808 946.00 | 2 154.00 | 806 792.00 | 808 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 711 024.00 | 831 573.00 | 879 451.00 | 1 711 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 443 847.00 | 429 780.00 | | 443 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 761.00 | 14 066.00 | | 145 761.00 |
DL TOTAL (I) | 611 608.00 | 465 847.00 | | 611 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 511.00 | 21 092.00 | | 75 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 239.00 | 234 551.00 | | 89 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 726.00 | 80 671.00 | | 102 726.00 |
EA Autres dettes | 369.00 | 9 303.00 | | 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 843.00 | 345 617.00 | | 267 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 879 451.00 | 811 464.00 | | 879 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 562 653.00 | | 4 562 653.00 | 4 562 653.00 |
FG Production vendue services | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 562 739.00 | | 4 562 739.00 | 4 562 739.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 809.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 563 562.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 761 802.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 809.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 900.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53.00 | |
GE Autres charges | | | 1 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 327 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 235 699.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 917.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 917.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 033.00 | 244 522.00 | | 7 033.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 033.00 | 244 522.00 | | 7 033.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 033.00 | -244 521.00 | | -7 033.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 764.00 | 13.00 | | 24 764.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 011.00 | | | 60 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 565 479.00 | 5 117 495.00 | | 4 565 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 419 718.00 | 5 103 428.00 | | 4 419 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 761.00 | 14 066.00 | | 145 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 892 881.00 | | 9 198.00 | 892 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 902 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 879 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 572.00 | | | 3 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 870 698.00 | | 8 875.00 | 870 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 610.00 | | 323.00 | 18 610.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 817 519.00 | 11 900.00 | | 817 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 572.00 | | | 3 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 813 947.00 | 11 900.00 | | 813 947.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 179.00 | 53.00 | 78.00 | 2 179.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 179.00 | 53.00 | 78.00 | 2 179.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 179.00 | 53.00 | 78.00 | 2 179.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53.00 | 78.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 239.00 | 89 239.00 | | 89 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 829.00 | 50 829.00 | | 50 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 567.00 | 28 567.00 | | 28 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 933.00 | | 18 933.00 | 18 933.00 |
UX Autres créances clients | 55 206.00 | 55 206.00 | | 55 206.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
VB T. V. A. | 8 598.00 | 8 598.00 | | 8 598.00 |
VC Groupe et associés | 160 936.00 | 160 936.00 | | 160 936.00 |
VI Groupe et associés | 60 011.00 | 60 011.00 | | 60 011.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 051.00 | 15 051.00 | | 15 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 014.00 | 81 014.00 | | 81 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 929.00 | 309 996.00 | 18 933.00 | 328 929.00 |
VW T.V.A. | 8 279.00 | 8 279.00 | | 8 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 843.00 | 267 843.00 | | 267 843.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |