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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 572.00 | 3 572.00 | | 3 572.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 547.00 | 87 877.00 | 24 670.00 | 112 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 757 351.00 | 726 070.00 | 31 281.00 | 757 351.00 |
AV Immobilisations en cours | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 610.00 | | 18 610.00 | 18 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 892 881.00 | 817 519.00 | 75 361.00 | 892 881.00 |
BT Marchandises | 109 980.00 | | 109 980.00 | 109 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 465.00 | 2 179.00 | 81 287.00 | 83 465.00 |
BZ Autres créances | 250 018.00 | | 250 018.00 | 250 018.00 |
CF Disponibilités | 292 993.00 | | 292 993.00 | 292 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 826.00 | | 1 826.00 | 1 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 738 281.00 | 2 179.00 | 736 103.00 | 738 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 631 162.00 | 819 698.00 | 811 464.00 | 1 631 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 429 780.00 | 860 737.00 | | 429 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 066.00 | 149 043.00 | | 14 066.00 |
DL TOTAL (I) | 465 847.00 | 1 031 780.00 | | 465 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 092.00 | 228 188.00 | | 21 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 551.00 | 242 118.00 | | 234 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 671.00 | 107 530.00 | | 80 671.00 |
EA Autres dettes | 9 303.00 | | | 9 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 617.00 | 577 836.00 | | 345 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 811 464.00 | 1 609 617.00 | | 811 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 111 820.00 | | 5 111 820.00 | 5 111 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 111 820.00 | | 5 111 820.00 | 5 111 820.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 111 865.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 190 951.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 47 193.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 324.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 606.00 | |
GE Autres charges | | | 1 562.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 858 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 253 222.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 630.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 258 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 365.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 865.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 244 522.00 | 96 659.00 | | 244 522.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 244 522.00 | 96 659.00 | | 244 522.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -244 521.00 | -92 794.00 | | -244 521.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13.00 | 17 910.00 | | 13.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 67 647.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 117 495.00 | 5 390 205.00 | | 5 117 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 103 428.00 | 5 241 162.00 | | 5 103 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 066.00 | 149 043.00 | | 14 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 883 920.00 | | 39 561.00 | 883 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 600.00 | | 892 881.00 | 30 600.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 30 600.00 | | 870 698.00 | 30 600.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 572.00 | | | 3 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 862 039.00 | | 39 260.00 | 862 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 309.00 | | 301.00 | 18 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 807 195.00 | 10 324.00 | | 807 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 572.00 | | | 3 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 803 623.00 | 10 324.00 | | 803 623.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 572.00 | 606.00 | | 1 572.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 572.00 | 606.00 | | 1 572.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 572.00 | 606.00 | | 1 572.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 606.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 092.00 | | 21 092.00 | 21 092.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 551.00 | 234 551.00 | | 234 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 904.00 | 36 904.00 | | 36 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 111.00 | 22 111.00 | | 22 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 303.00 | 9 303.00 | | 9 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | | | 18 610.00 | |
UX Autres créances clients | | 81 111.00 | | |
VA Clients douteux ou litigieux | | 2 355.00 | | |
VB T. V. A. | | 5 307.00 | | |
VC Groupe et associés | | 160 422.00 | | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 336.00 | 15 336.00 | | 15 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 84 289.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | | 1 826.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 335 309.00 | 18 610.00 | |
VW T.V.A. | 6 320.00 | 6 320.00 | | 6 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 617.00 | 324 525.00 | 21 092.00 | 345 617.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |