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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 572.00 | 3 572.00 | | 3 572.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 245.00 | 112 441.00 | 15 803.00 | 128 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 757 351.00 | 738 850.00 | 18 501.00 | 757 351.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 145.00 | | 19 145.00 | 19 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 913 613.00 | 854 864.00 | 58 749.00 | 913 613.00 |
BT Marchandises | 150 201.00 | | 150 201.00 | 150 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 888.00 | 988.00 | 17 900.00 | 18 888.00 |
BZ Autres créances | 100 400.00 | | 100 400.00 | 100 400.00 |
CF Disponibilités | 791 262.00 | | 791 262.00 | 791 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 017.00 | | 1 017.00 | 1 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 061 767.00 | 988.00 | 1 060 780.00 | 1 061 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 975 380.00 | 855 851.00 | 1 119 529.00 | 1 975 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 227 936.00 | 289 608.00 | | 227 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 117.00 | -61 672.00 | | 300 117.00 |
DL TOTAL (I) | 550 054.00 | 249 936.00 | | 550 054.00 |
DP Provisions pour risques | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 827.00 | 69 103.00 | | 92 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 533.00 | 132 349.00 | | 284 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 936.00 | 51 585.00 | | 122 936.00 |
EA Autres dettes | 14 179.00 | 19 722.00 | | 14 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 475.00 | 272 758.00 | | 514 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 119 529.00 | 577 694.00 | | 1 119 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 151 478.00 | | 5 151 478.00 | 5 151 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 151 478.00 | | 5 151 478.00 | 5 151 478.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 455.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 153 225.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 174 874.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -51 462.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 414.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 733 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 420 059.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 420 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 74 881.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | 74 881.00 | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80.00 | -74 881.00 | | -80.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 33 558.00 | | | 33 558.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 295.00 | | | 86 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 153 225.00 | 2 828 009.00 | | 5 153 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 853 107.00 | 2 889 681.00 | | 4 853 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 300 117.00 | -61 672.00 | | 300 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 911 398.00 | 8 565.00 | | 911 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 350.00 | | 913 613.00 | 6 350.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 350.00 | | 890 896.00 | 6 350.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 572.00 | | | 3 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 888 893.00 | 8 353.00 | | 888 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 933.00 | 212.00 | | 18 933.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 842 453.00 | 12 414.00 | 4.00 | 842 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 572.00 | | | 3 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 838 880.00 | 12 414.00 | 4.00 | 838 880.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 125.00 | | 1 137.00 | 2 125.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 125.00 | | 1 137.00 | 2 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 125.00 | | 1 137.00 | 57 125.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 137.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 532.00 | 6 532.00 | | 6 532.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 533.00 | 284 533.00 | | 284 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 146.00 | 72 146.00 | | 72 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 302.00 | 29 302.00 | | 29 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 179.00 | 14 179.00 | | 14 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 145.00 | | 19 145.00 | 19 145.00 |
UX Autres créances clients | 17 846.00 | 17 846.00 | | 17 846.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VB T. V. A. | 17 939.00 | 17 939.00 | | 17 939.00 |
VI Groupe et associés | 86 295.00 | 86 295.00 | | 86 295.00 |
VP Divers | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 697.00 | 7 697.00 | | 7 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 228.00 | 82 228.00 | | 82 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 449.00 | 120 304.00 | 19 145.00 | 139 449.00 |
VW T.V.A. | 13 791.00 | 13 791.00 | | 13 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 475.00 | 514 475.00 | | 514 475.00 |