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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 674.00 | 8 674.00 | | 8 674.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 124 140.00 | 27 062.00 | 97 078.00 | 124 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 258 019.00 | 185 446.00 | 72 573.00 | 258 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 212 062.00 | 2 187 972.00 | 1 024 090.00 | 3 212 062.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 290.00 | | 8 290.00 | 8 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 779 185.00 | 2 409 154.00 | 1 370 031.00 | 3 779 185.00 |
BT Marchandises | 596 362.00 | 54 150.00 | 542 212.00 | 596 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 193 712.00 | 90 615.00 | 1 103 097.00 | 1 193 712.00 |
BZ Autres créances | 112 501.00 | | 112 501.00 | 112 501.00 |
CF Disponibilités | 362 530.00 | | 362 530.00 | 362 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 265 104.00 | 144 765.00 | 2 120 339.00 | 2 265 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 044 289.00 | 2 553 919.00 | 3 490 371.00 | 6 044 289.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 290.00 | | | 8 290.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 157 864.00 | 1 157 864.00 | | 1 157 864.00 |
DH Report à nouveau | 306 258.00 | 221 950.00 | | 306 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 822.00 | 119 308.00 | | 221 822.00 |
DL TOTAL (I) | 1 696 944.00 | 1 510 122.00 | | 1 696 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 707 958.00 | 504 731.00 | | 707 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 678.00 | 49 281.00 | | 24 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 556 376.00 | 593 455.00 | | 556 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 411 160.00 | 379 078.00 | | 411 160.00 |
EA Autres dettes | 93 256.00 | 22 823.00 | | 93 256.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 997.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 793 426.00 | 1 551 364.00 | | 1 793 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 490 371.00 | 3 061 486.00 | | 3 490 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 380 373.00 | 1 311 057.00 | | 1 380 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 781 992.00 | 16 222.00 | 1 798 214.00 | 1 781 992.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 2 809 839.00 | 335 111.00 | 3 144 950.00 | 2 809 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 591 831.00 | 351 333.00 | 4 943 164.00 | 4 591 831.00 |
FN Production immobilisée | | | 98 531.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 911.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 514.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 083 209.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 792 655.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -151 010.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 531 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 726 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 506 361.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 144 765.00 | |
GE Autres charges | | | 8 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 867 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 215 854.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 265.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 410.00 | 15 580.00 | | 10 410.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 251 543.00 | 166 444.00 | | 251 543.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 261 953.00 | 182 023.00 | | 261 953.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 575.00 | 70 189.00 | | 29 575.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 130 692.00 | 51 515.00 | | 130 692.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160 267.00 | 121 704.00 | | 160 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 101 686.00 | 60 319.00 | | 101 686.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 391.00 | 35 667.00 | | 84 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 345 427.00 | 4 197 432.00 | | 5 345 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 123 605.00 | 4 078 124.00 | | 5 123 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 822.00 | 119 308.00 | | 221 822.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 491 362.00 | 444 228.00 | | 491 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 005 745.00 | | 656 159.00 | 4 005 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 141 290.00 | 1 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 000.00 | 881 719.00 | 3 779 185.00 | 1 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 881 719.00 | 3 594 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 674.00 | | | 43 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 820 871.00 | | 655 069.00 | 3 820 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141 200.00 | | 1 090.00 | 141 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 653 819.00 | 506 361.00 | 751 026.00 | 2 653 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 571.00 | 2 103.00 | | 6 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 647 248.00 | 504 258.00 | 751 026.00 | 2 647 248.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 725.00 | 54 150.00 | 2 725.00 | 2 725.00 |
6T Sur comptes clients | 31 858.00 | 90 615.00 | 31 858.00 | 31 858.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 583.00 | 144 765.00 | 34 583.00 | 34 583.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 583.00 | 144 765.00 | 34 583.00 | 34 583.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 144 765.00 | 34 583.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 556 376.00 | 556 376.00 | | 556 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 168 234.00 | 168 234.00 | | 168 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 899.00 | 91 899.00 | | 91 899.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 527.00 | 24 527.00 | | 24 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 256.00 | 93 256.00 | | 93 256.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 290.00 | 8 290.00 | | 8 290.00 |
UX Autres créances clients | 1 084 242.00 | | | 1 084 242.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 389.00 | | | 389.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 109 470.00 | | | 109 470.00 |
VB T. V. A. | 47 865.00 | | | 47 865.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 144.00 | 3 144.00 | | 3 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 704 814.00 | 291 761.00 | 413 053.00 | 704 814.00 |
VI Groupe et associés | 24 447.00 | 24 447.00 | | 24 447.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 530 000.00 | | | 530 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 264 367.00 | | | 264 367.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 575.00 | | | 58 575.00 |
VP Divers | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 583.00 | 21 583.00 | | 21 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 247.00 | | | 64 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 446 503.00 | 1 314 503.00 | 132 000.00 | 1 446 503.00 |
VW T.V.A. | 104 916.00 | 104 916.00 | | 104 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 793 426.00 | 1 380 373.00 | 413 053.00 | 1 793 426.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |