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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 674.00 | 8 674.00 | | 8 674.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AN Terrains | 3 611.00 | | 3 611.00 | 3 611.00 |
AP Constructions | 168 804.00 | 90 033.00 | 78 771.00 | 168 804.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 284 111.00 | 273 062.00 | 11 049.00 | 284 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 290 183.00 | 2 782 915.00 | 507 268.00 | 3 290 183.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 322.00 | | 40 322.00 | 40 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 963 705.00 | 3 154 684.00 | 809 022.00 | 3 963 705.00 |
BT Marchandises | 2 565 799.00 | 86 786.00 | 2 479 013.00 | 2 565 799.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 494.00 | | 25 494.00 | 25 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 215 074.00 | 233 752.00 | 981 322.00 | 1 215 074.00 |
BZ Autres créances | 188 097.00 | | 188 097.00 | 188 097.00 |
CF Disponibilités | 1 148 313.00 | | 1 148 313.00 | 1 148 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 194.00 | | 22 194.00 | 22 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 164 971.00 | 320 539.00 | 4 844 432.00 | 5 164 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 128 676.00 | 3 475 222.00 | 5 653 454.00 | 9 128 676.00 |
CP Parts à moins d’un an | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 198 233.00 | 2 198 233.00 | | 2 198 233.00 |
DH Report à nouveau | 18 307.00 | | | 18 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 879.00 | 53 307.00 | | 145 879.00 |
DL TOTAL (I) | 2 373 419.00 | 2 262 541.00 | | 2 373 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 267 896.00 | 975 064.00 | | 1 267 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 685.00 | 126 277.00 | | 151 685.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 250 264.00 | 118 932.00 | | 250 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 956 491.00 | 460 646.00 | | 956 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 385 574.00 | 358 848.00 | | 385 574.00 |
EA Autres dettes | 268 125.00 | 257 563.00 | | 268 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 280 035.00 | 2 297 330.00 | | 3 280 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 653 454.00 | 4 559 870.00 | | 5 653 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 371 844.00 | 1 767 146.00 | | 2 371 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 197 708.00 | | 138 965.00 | 4 197 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 000.00 | 173 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 372 967.00 | 3 963 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 363 967.00 | 3 746 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 674.00 | | | 43 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 971 711.00 | | 138 965.00 | 3 971 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 182 322.00 | | | 182 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 927 914.00 | 504 201.00 | 277 431.00 | 2 927 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 674.00 | | | 8 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 919 240.00 | 504 201.00 | 277 431.00 | 2 919 240.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 97 992.00 | 86 786.00 | 97 992.00 | 97 992.00 |
6T Sur comptes clients | 179 270.00 | 64 484.00 | 10 002.00 | 179 270.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 277 262.00 | 151 270.00 | 107 994.00 | 277 262.00 |
7C TOTAL GENERAL | 277 262.00 | 151 270.00 | 107 994.00 | 277 262.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 151 270.00 | 107 994.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 116.00 | 16 116.00 | | 16 116.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 956 491.00 | 956 491.00 | | 956 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 765.00 | 125 765.00 | | 125 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 015.00 | 68 015.00 | | 68 015.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 388.00 | 35 388.00 | | 35 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 268 125.00 | 268 125.00 | | 268 125.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 132 000.00 | 132 000.00 | 10.00 | 132 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 322.00 | | 40 322.00 | 40 322.00 |
UX Autres créances clients | 934 852.00 | 934 852.00 | | 934 852.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 911.00 | 2 911.00 | | 2 911.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 280 222.00 | 280 222.00 | 1.00 | 280 222.00 |
VB T. V. A. | 146 617.00 | 146 617.00 | | 146 617.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600 519.00 | 519.00 | 600 000.00 | 600 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 667 377.00 | 359 186.00 | 308 191.00 | 667 377.00 |
VI Groupe et associés | 135 568.00 | 135 568.00 | | 135 568.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 039.00 | 20 039.00 | | 20 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 013.00 | 32 013.00 | | 32 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 529.00 | 18 529.00 | | 18 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 194.00 | 22 194.00 | | 22 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 597 687.00 | 1 557 365.00 | 40 322.00 | 1 597 687.00 |
VW T.V.A. | 124 393.00 | 124 393.00 | | 124 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 029 771.00 | 2 121 580.00 | 908 191.00 | 3 029 771.00 |