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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 674.00 | 8 674.00 | | 8 674.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AN Terrains | 3 611.00 | | 3 611.00 | 3 611.00 |
AP Constructions | 172 152.00 | 102 966.00 | 69 186.00 | 172 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 296 944.00 | 279 583.00 | 17 362.00 | 296 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 159 573.00 | 2 894 327.00 | 265 246.00 | 3 159 573.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 97 000.00 | | 97 000.00 | 97 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 722.00 | | 40 722.00 | 40 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 814 676.00 | 3 285 549.00 | 529 127.00 | 3 814 676.00 |
BT Marchandises | 2 632 622.00 | 93 050.00 | 2 539 573.00 | 2 632 622.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 67 455.00 | | 67 455.00 | 67 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 416 098.00 | 230 296.00 | 1 185 802.00 | 1 416 098.00 |
BZ Autres créances | 123 541.00 | | 123 541.00 | 123 541.00 |
CF Disponibilités | 645 766.00 | | 645 766.00 | 645 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 730.00 | | 32 730.00 | 32 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 918 212.00 | 323 345.00 | 4 594 867.00 | 4 918 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 732 888.00 | 3 608 894.00 | 5 123 994.00 | 8 732 888.00 |
CP Parts à moins d’un an | 97 000.00 | | | 97 000.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 198 233.00 | 2 198 233.00 | | 2 198 233.00 |
DH Report à nouveau | 129 186.00 | 18 307.00 | | 129 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 266.00 | 145 879.00 | | 139 266.00 |
DL TOTAL (I) | 2 477 685.00 | 2 373 419.00 | | 2 477 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 188 021.00 | 1 267 896.00 | | 1 188 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 504.00 | 151 685.00 | | 90 504.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 492 414.00 | 250 264.00 | | 492 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 324.00 | 956 491.00 | | 311 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 296.00 | 385 574.00 | | 355 296.00 |
EA Autres dettes | 208 750.00 | 268 125.00 | | 208 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 646 309.00 | 3 280 035.00 | | 2 646 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 123 994.00 | 5 653 454.00 | | 5 123 994.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 90 504.00 | | | 90 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 963 705.00 | | 240 439.00 | 3 963 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 000.00 | 138 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 389 468.00 | 3 814 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 354 468.00 | 3 632 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 674.00 | | | 43 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 746 709.00 | | 240 039.00 | 3 746 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 173 322.00 | | 400.00 | 173 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 154 684.00 | 317 264.00 | 186 398.00 | 3 154 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 674.00 | | | 8 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 146 010.00 | 317 264.00 | 186 398.00 | 3 146 010.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 86 786.00 | 93 050.00 | 86 786.00 | 86 786.00 |
6T Sur comptes clients | 233 752.00 | 1 095.00 | 4 552.00 | 233 752.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 320 539.00 | 94 145.00 | 91 338.00 | 320 539.00 |
7C TOTAL GENERAL | 320 539.00 | 94 145.00 | 91 338.00 | 320 539.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 94 145.00 | 91 338.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 436.00 | 15 436.00 | | 15 436.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 324.00 | 311 324.00 | | 311 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 906.00 | 152 906.00 | | 152 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 761.00 | 83 761.00 | | 83 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208 750.00 | 208 750.00 | | 208 750.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 97 000.00 | 97 000.00 | | 97 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 722.00 | | 40 722.00 | 40 722.00 |
UX Autres créances clients | 1 140 023.00 | 1 140 023.00 | | 1 140 023.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 276 074.00 | 276 074.00 | | 276 074.00 |
VB T. V. A. | 57 366.00 | 57 366.00 | | 57 366.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 187 468.00 | 392 707.00 | 794 761.00 | 1 187 468.00 |
VI Groupe et associés | 75 068.00 | 75 068.00 | | 75 068.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 031.00 | 7 031.00 | | 7 031.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 522.00 | 14 522.00 | | 14 522.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 249.00 | 21 249.00 | | 21 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 389.00 | 41 389.00 | | 41 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 730.00 | 32 730.00 | | 32 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 710 091.00 | 1 669 369.00 | 40 722.00 | 1 710 091.00 |
VW T.V.A. | 97 380.00 | 97 380.00 | | 97 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 153 895.00 | 1 359 134.00 | 794 761.00 | 2 153 895.00 |