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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 674.00 | 8 674.00 | | 8 674.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AN Terrains | 3 611.00 | | 3 611.00 | 3 611.00 |
AP Constructions | 168 804.00 | 77 436.00 | 91 368.00 | 168 804.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 283 425.00 | 264 469.00 | 18 956.00 | 283 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 515 871.00 | 2 577 335.00 | 938 536.00 | 3 515 871.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 322.00 | | 49 322.00 | 49 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 197 708.00 | 2 927 914.00 | 1 269 794.00 | 4 197 708.00 |
BT Marchandises | 1 790 897.00 | 97 992.00 | 1 692 905.00 | 1 790 897.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 117.00 | | 20 117.00 | 20 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 201 508.00 | 179 270.00 | 1 022 238.00 | 1 201 508.00 |
BZ Autres créances | 187 284.00 | | 187 284.00 | 187 284.00 |
CF Disponibilités | 347 340.00 | | 347 340.00 | 347 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 192.00 | | 20 192.00 | 20 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 567 339.00 | 277 262.00 | 3 290 076.00 | 3 567 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 765 046.00 | 3 205 176.00 | 4 559 870.00 | 7 765 046.00 |
CP Parts à moins d’un an | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 198 233.00 | 1 157 864.00 | | 2 198 233.00 |
DH Report à nouveau | | 798 856.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 307.00 | 276 513.00 | | 53 307.00 |
DL TOTAL (I) | 2 262 541.00 | 2 244 233.00 | | 2 262 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 975 064.00 | 999 787.00 | | 975 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 277.00 | 90 785.00 | | 126 277.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 118 932.00 | 2 407.00 | | 118 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 460 646.00 | 778 143.00 | | 460 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358 848.00 | 291 206.00 | | 358 848.00 |
EA Autres dettes | 257 563.00 | 307 371.00 | | 257 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 297 330.00 | 2 469 698.00 | | 2 297 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 559 870.00 | 4 713 931.00 | | 4 559 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 767 146.00 | 1 870 064.00 | | 1 767 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 181 656.00 | | 497 986.00 | 4 181 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 182 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 481 935.00 | 4 197 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 481 905.00 | 3 971 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 674.00 | | | 43 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 959 080.00 | | 494 536.00 | 3 959 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 178 902.00 | | 3 450.00 | 178 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 491 460.00 | 689 163.00 | 252 708.00 | 2 491 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 674.00 | | | 8 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 482 786.00 | 689 163.00 | 252 708.00 | 2 482 786.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 87 432.00 | 97 992.00 | 87 432.00 | 87 432.00 |
6T Sur comptes clients | 129 906.00 | 179 270.00 | 129 906.00 | 129 906.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 217 337.00 | 277 262.00 | 217 337.00 | 217 337.00 |
7C TOTAL GENERAL | 217 337.00 | 277 262.00 | 217 337.00 | 217 337.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 277 262.00 | 217 337.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 928.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 352.00 | 15 352.00 | | 15 352.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 460 646.00 | 460 646.00 | | 460 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 086.00 | 111 086.00 | | 111 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 502.00 | 70 502.00 | | 70 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 257 563.00 | 257 563.00 | | 257 563.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 132 000.00 | 132 000.00 | | 132 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 322.00 | | 49 322.00 | 49 322.00 |
UX Autres créances clients | 986 982.00 | 986 982.00 | | 986 982.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 518.00 | 3 518.00 | | 3 518.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 70 620.00 | 70 620.00 | | 70 620.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 214 526.00 | 214 526.00 | | 214 526.00 |
VB T. V. A. | 50 797.00 | 50 797.00 | | 50 797.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 974 575.00 | 444 391.00 | 530 184.00 | 974 575.00 |
VI Groupe et associés | 110 925.00 | 110 925.00 | | 110 925.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 424 560.00 | | | 424 560.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 434 354.00 | | | 434 354.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 512.00 | 25 512.00 | | 25 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 576.00 | 32 576.00 | | 32 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 836.00 | 36 836.00 | | 36 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 192.00 | 20 192.00 | | 20 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 590 306.00 | 1 540 984.00 | 49 322.00 | 1 590 306.00 |
VW T.V.A. | 144 684.00 | 144 684.00 | | 144 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 178 398.00 | 1 648 214.00 | 530 184.00 | 2 178 398.00 |