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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 007.00 | 7 473.00 | 533.00 | 8 007.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 427.00 | 4 427.00 | | 4 427.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 049.00 | 792.00 | 3 257.00 | 4 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 417.00 | | 6 417.00 | 6 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 616.00 | 14 408.00 | 10 208.00 | 24 616.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 300 524.00 | 11 851.00 | 288 673.00 | 300 524.00 |
BZ Autres créances | 243 119.00 | | 243 119.00 | 243 119.00 |
CF Disponibilités | 22 432.00 | | 22 432.00 | 22 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 790.00 | | 3 790.00 | 3 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 868.00 | 11 851.00 | 558 017.00 | 569 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 484.00 | 26 259.00 | 568 225.00 | 594 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 500.00 | 167 500.00 | | 167 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 757.00 | 13 000.00 | | 14 757.00 |
DH Report à nouveau | 34 206.00 | 818.00 | | 34 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 794.00 | 35 145.00 | | 50 794.00 |
DL TOTAL (I) | 267 258.00 | 216 463.00 | | 267 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102.00 | 127.00 | | 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 630.00 | 207 100.00 | | 159 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 224.00 | 27 965.00 | | 41 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 010.00 | 115 703.00 | | 100 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 967.00 | 350 897.00 | | 300 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 225.00 | 567 360.00 | | 568 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 967.00 | | | 300 967.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 102.00 | 127.00 | | 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 456 682.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 418 320.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 405.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 244.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 851.00 | |
GE Autres charges | | | 13 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 354 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -99.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 906.00 | 5 566.00 | | 906.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | 1 904.00 | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 781.00 | 3 662.00 | | 781.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 202.00 | | | 14 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 419 226.00 | 534 781.00 | | 419 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 368 431.00 | 499 636.00 | | 368 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 794.00 | 35 145.00 | | 50 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 561.00 | | 2 462.00 | 32 561.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 414.00 | | | 18 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 407.00 | 24 616.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 10 407.00 | 8 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 427.00 | | | 4 427.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 303.00 | | 2 462.00 | 3 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 417.00 | | | 6 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 570.00 | 2 245.00 | 10 407.00 | 22 570.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 279.00 | 1 602.00 | 10 407.00 | 16 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 427.00 | | | 4 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 864.00 | 643.00 | | 1 864.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 11 851.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 851.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 851.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 851.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 224.00 | 41 224.00 | | 41 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 084.00 | 12 084.00 | | 12 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 826.00 | 28 826.00 | | 28 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 417.00 | | | 6 417.00 |
UX Autres créances clients | 288 674.00 | | | 288 674.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 851.00 | | | 11 851.00 |
VB T. V. A. | 2 959.00 | | | 2 959.00 |
VC Groupe et associés | 234 818.00 | | | 234 818.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VI Groupe et associés | 159 630.00 | 159 630.00 | | 159 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 343.00 | | | 5 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 791.00 | | | 3 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 553 853.00 | 547 435.00 | 6 417.00 | 553 853.00 |
VW T.V.A. | 57 862.00 | 57 862.00 | | 57 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 967.00 | 300 967.00 | | 300 967.00 |