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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 094.00 | 3 094.00 | | 3 094.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 595.00 | 2 595.00 | | 2 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 517.00 | 28 798.00 | 9 719.00 | 38 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 647.00 | | 6 647.00 | 6 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 854.00 | 34 488.00 | 16 366.00 | 50 854.00 |
BN En cours de production de biens | 15 674.00 | | 15 674.00 | 15 674.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 558.00 | | 6 558.00 | 6 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 882.00 | | 213 882.00 | 213 882.00 |
BZ Autres créances | 358 294.00 | | 358 294.00 | 358 294.00 |
CF Disponibilités | 163 416.00 | | 163 416.00 | 163 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 112.00 | | 1 112.00 | 1 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 758 939.00 | | 758 939.00 | 758 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 809 794.00 | 34 488.00 | 775 305.00 | 809 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 500.00 | 167 500.00 | | 167 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 750.00 | 16 750.00 | | 16 750.00 |
DG Autres réserves | 38 578.00 | 57 321.00 | | 38 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 629.00 | -18 743.00 | | 102 629.00 |
DL TOTAL (I) | 325 457.00 | 222 828.00 | | 325 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 812.00 | 30 016.00 | | 6 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 669.00 | 145 185.00 | | 283 669.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 967.00 | | | 10 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 155.00 | 33 659.00 | | 31 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 036.00 | 82 263.00 | | 101 036.00 |
EA Autres dettes | 16 206.00 | 10 946.00 | | 16 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 847.00 | 302 073.00 | | 449 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 305.00 | 524 900.00 | | 775 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 17 686.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 539 869.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 539 869.00 | |
FM Production stockée | | | -10 553.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 529 321.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 368.00 | |
GE Autres charges | | | 20 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 387 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 549.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 288.00 | 1 000.00 | | 288.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 344.00 | 1 888.00 | | 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55.00 | -888.00 | | -55.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 502.00 | | | 37 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 529 672.00 | 196 023.00 | | 529 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 427 043.00 | 214 766.00 | | 427 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 629.00 | -18 743.00 | | 102 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 474.00 | | 2 381.00 | 48 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 095.00 | | | 3 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 732.00 | | 2 381.00 | 38 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 647.00 | | | 6 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 120.00 | 7 368.00 | | 27 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 095.00 | | | 3 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 025.00 | 7 368.00 | | 24 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 156.00 | 31 156.00 | | 31 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 169.00 | 8 169.00 | | 8 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 612.00 | 5 612.00 | | 5 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 174.00 | 27 174.00 | | 27 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 647.00 | | 6 647.00 | 6 647.00 |
UX Autres créances clients | 213 883.00 | 213 883.00 | | 213 883.00 |
VB T. V. A. | 8 667.00 | 8 667.00 | | 8 667.00 |
VC Groupe et associés | 300 162.00 | 300 162.00 | | 300 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 812.00 | 6 812.00 | | 6 812.00 |
VI Groupe et associés | 283 669.00 | 283 669.00 | | 283 669.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 087.00 | 2 087.00 | | 2 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 267.00 | 54 267.00 | | 54 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 586 496.00 | 579 849.00 | 6 647.00 | 586 496.00 |
VW T.V.A. | 85 168.00 | 85 168.00 | | 85 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 848.00 | 449 848.00 | | 449 848.00 |