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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 008.00 | 8 008.00 | | 8 008.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 095.00 | 3 095.00 | | 3 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 595.00 | 2 159.00 | 436.00 | 2 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 716.00 | 14 650.00 | 21 066.00 | 35 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 647.00 | | 6 647.00 | 6 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 060.00 | 27 911.00 | 28 150.00 | 56 060.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 433 058.00 | | 433 058.00 | 433 058.00 |
BZ Autres créances | 294 005.00 | | 294 005.00 | 294 005.00 |
CF Disponibilités | 773.00 | | 773.00 | 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 827.00 | | 2 827.00 | 2 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 731 006.00 | | 731 006.00 | 731 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 787 066.00 | 27 911.00 | 759 156.00 | 787 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 500.00 | | | 167 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 750.00 | | | 16 750.00 |
DH Report à nouveau | 51 811.00 | | | 51 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 511.00 | | | 5 511.00 |
DL TOTAL (I) | 241 572.00 | | | 241 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 702.00 | | | 39 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 957.00 | | | 135 957.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 764.00 | | | 168 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 161.00 | | | 92 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 584.00 | | | 517 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 156.00 | | | 759 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 199.00 | | | 500 199.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 135.00 | | | 22 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 149 044.00 | 232 330.00 | 381 374.00 | 149 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 044.00 | 232 330.00 | 381 374.00 | 149 044.00 |
FM Production stockée | | | -7 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 374 374.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 826.00 | |
GE Autres charges | | | 8 725.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 382 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 979.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 8 676.00 | | | 8 676.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 385.00 | | | 8 385.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 950.00 | | | 8 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 335.00 | | | 17 335.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 769.00 | | | 769.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 769.00 | | | 769.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 566.00 | | | 16 566.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 391 709.00 | | | 391 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 386 198.00 | | | 386 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 511.00 | | | 5 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 830.00 | | 230.00 | 55 830.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 008.00 | | | 8 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 060.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 095.00 | | | 3 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 311.00 | | | 38 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 417.00 | | 230.00 | 6 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 084.00 | 7 826.00 | | 20 084.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 008.00 | | | 8 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 095.00 | | | 3 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 982.00 | 7 826.00 | | 8 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 585.00 | 167 585.00 | | 167 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 279.00 | 6 279.00 | | 6 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 590.00 | 7 590.00 | | 7 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 647.00 | | 6 647.00 | 6 647.00 |
UX Autres créances clients | 430 174.00 | 430 174.00 | | 430 174.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VB T. V. A. | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
VC Groupe et associés | 291 420.00 | 291 420.00 | | 291 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 881.00 | 23 496.00 | 17 385.00 | 40 881.00 |
VI Groupe et associés | 135 957.00 | 135 957.00 | | 135 957.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 152.00 | | | 3 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 827.00 | 2 827.00 | | 2 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 734 697.00 | 728 050.00 | 6 647.00 | 734 697.00 |
VW T.V.A. | 73 996.00 | 73 996.00 | | 73 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 400.00 | 498 015.00 | 17 385.00 | 515 400.00 |