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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 007.00 | 8 007.00 | | 8 007.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 094.00 | 3 094.00 | | 3 094.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 595.00 | 1 865.00 | 730.00 | 2 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 715.00 | 7 116.00 | 28 598.00 | 35 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 417.00 | | 6 417.00 | 6 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 830.00 | 20 084.00 | 35 745.00 | 55 830.00 |
BN En cours de production de biens | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 379.00 | | 173 379.00 | 173 379.00 |
BZ Autres créances | 347 191.00 | | 347 191.00 | 347 191.00 |
CF Disponibilités | 3 122.00 | | 3 122.00 | 3 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 817.00 | | 3 817.00 | 3 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 855.00 | | 534 855.00 | 534 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 686.00 | 20 084.00 | 570 601.00 | 590 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 500.00 | 167 500.00 | | 167 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 750.00 | 14 757.00 | | 16 750.00 |
DH Report à nouveau | 1 008.00 | 34 206.00 | | 1 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 802.00 | 50 794.00 | | 50 802.00 |
DL TOTAL (I) | 236 060.00 | 267 258.00 | | 236 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 814.00 | 102.00 | | 32 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 163.00 | 159 630.00 | | 161 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 991.00 | 41 224.00 | | 33 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 570.00 | 100 010.00 | | 106 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 541.00 | 300 967.00 | | 334 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 601.00 | 568 225.00 | | 570 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 155.00 | 300 967.00 | | 317 155.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 276.00 | 102.00 | | 10 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 114 643.00 | 147 607.00 | 262 250.00 | 114 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 643.00 | 147 607.00 | 262 250.00 | 114 643.00 |
FM Production stockée | | | 7 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 851.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 281 104.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 629.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 008.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 031.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 987.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 929.00 | 906.00 | | 1 929.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 929.00 | 906.00 | | 1 929.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 331.00 | 125.00 | | 4 331.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 331.00 | 125.00 | | 4 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 401.00 | 781.00 | | -2 401.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 504.00 | 14 202.00 | | 12 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 283 033.00 | 419 226.00 | | 283 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 231.00 | 368 431.00 | | 232 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 802.00 | 50 794.00 | | 50 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 616.00 | | 32 547.00 | 24 616.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 008.00 | | | 8 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 332.00 | 55 830.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 332.00 | 3 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 427.00 | | | 4 427.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 764.00 | | 32 547.00 | 5 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 417.00 | | | 6 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 408.00 | 7 009.00 | 1 332.00 | 14 408.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 474.00 | 534.00 | | 7 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 427.00 | | 1 332.00 | 4 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 507.00 | 6 475.00 | | 2 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 992.00 | 33 992.00 | | 33 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 548.00 | 5 548.00 | | 5 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 025.00 | 22 025.00 | | 22 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 417.00 | | | 6 417.00 |
UX Autres créances clients | 172 680.00 | | | 172 680.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 700.00 | | | 700.00 |
VB T. V. A. | 27 194.00 | | | 27 194.00 |
VC Groupe et associés | 303 553.00 | | | 303 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 815.00 | 15 430.00 | 17 385.00 | 32 815.00 |
VI Groupe et associés | 161 164.00 | 161 164.00 | | 161 164.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 690.00 | | | 25 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 152.00 | | | 3 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 789.00 | | | 16 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 817.00 | | | 3 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 531 151.00 | 524 733.00 | 6 417.00 | 531 151.00 |
VW T.V.A. | 76 694.00 | 76 694.00 | | 76 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 541.00 | 317 156.00 | 17 385.00 | 334 541.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |