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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 095.00 | 3 095.00 | | 3 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 300.00 | 35 565.00 | 2 735.00 | 38 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 647.00 | | 6 647.00 | 6 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 756.00 | 40 374.00 | 9 382.00 | 49 756.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 119.00 | | 6 119.00 | 6 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 623.00 | | 300 623.00 | 300 623.00 |
BZ Autres créances | 270 077.00 | | 270 077.00 | 270 077.00 |
CF Disponibilités | 150 181.00 | | 150 181.00 | 150 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 787.00 | | 787.00 | 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 727 788.00 | | 727 788.00 | 727 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 777 544.00 | 40 374.00 | 737 170.00 | 777 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 500.00 | | | 167 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 750.00 | | | 16 750.00 |
DG Autres réserves | 141 235.00 | | | 141 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 069.00 | | | -41 069.00 |
DL TOTAL (I) | 284 416.00 | | | 284 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 969.00 | | | 7 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 495.00 | | | 262 495.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 130.00 | | | 5 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 892.00 | | | 46 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 321.00 | | | 114 321.00 |
EA Autres dettes | 15 946.00 | | | 15 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 754.00 | | | 452 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 170.00 | | | 737 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 754.00 | | | 452 754.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 970.00 | | | 6 970.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 262 495.00 | | | 262 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 116 554.00 | 75 189.00 | 191 743.00 | 116 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 554.00 | 75 189.00 | 191 743.00 | 116 554.00 |
FM Production stockée | | | -15 674.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 467.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 218.00 | |
GE Autres charges | | | 3 842.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 661.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 397.00 | | | 9 397.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 835.00 | | | 3 835.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | | | 105.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 299.00 | | | 299.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 404.00 | | | 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -404.00 | | | -404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 586.00 | | | 185 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 655.00 | | | 226 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 069.00 | | | -41 069.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 413.00 | | | 4 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 855.00 | | 533.00 | 50 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 632.00 | 49 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 632.00 | 40 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 095.00 | | | 3 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 113.00 | | 533.00 | 41 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 647.00 | | | 6 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 488.00 | 7 218.00 | 1 333.00 | 34 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 095.00 | | | 3 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 393.00 | 7 219.00 | 1 333.00 | 31 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 892.00 | 46 892.00 | | 46 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 864.00 | 8 864.00 | | 8 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 570.00 | 6 570.00 | | 6 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 076.00 | 21 076.00 | | 21 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 647.00 | | 6 647.00 | 6 647.00 |
UX Autres créances clients | 300 623.00 | 300 623.00 | | 300 623.00 |
VB T. V. A. | 9 384.00 | 9 384.00 | | 9 384.00 |
VC Groupe et associés | 260 693.00 | 260 693.00 | | 260 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 969.00 | 7 969.00 | | 7 969.00 |
VI Groupe et associés | 262 495.00 | 262 495.00 | | 262 495.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 814.00 | | | 5 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 626.00 | 2 626.00 | | 2 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 119.00 | 6 119.00 | | 6 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 584 254.00 | 577 607.00 | 6 647.00 | 584 254.00 |
VW T.V.A. | 96 262.00 | 96 262.00 | | 96 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 754.00 | 452 754.00 | | 452 754.00 |