| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 094.00 | 3 094.00 | | 3 094.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 595.00 | 2 452.00 | 142.00 | 2 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 136.00 | 21 572.00 | 14 563.00 | 36 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 647.00 | | 6 647.00 | 6 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 473.00 | 27 120.00 | 21 353.00 | 48 473.00 |
BN En cours de production de biens | 26 227.00 | | 26 227.00 | 26 227.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 650.00 | | 19 650.00 | 19 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 409.00 | | 114 409.00 | 114 409.00 |
BZ Autres créances | 340 320.00 | | 340 320.00 | 340 320.00 |
CF Disponibilités | 1 383.00 | | 1 383.00 | 1 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 555.00 | | 1 555.00 | 1 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 546.00 | | 503 546.00 | 503 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 020.00 | 27 120.00 | 524 900.00 | 552 020.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 500.00 | 167 500.00 | | 167 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 750.00 | 16 750.00 | | 16 750.00 |
DG Autres réserves | 57 321.00 | | | 57 321.00 |
DH Report à nouveau | | 51 810.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 743.00 | 5 510.00 | | -18 743.00 |
DL TOTAL (I) | 222 828.00 | 241 571.00 | | 222 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 016.00 | 39 702.00 | | 30 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 185.00 | 135 957.00 | | 145 185.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 81 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 659.00 | 168 763.00 | | 33 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 263.00 | 92 161.00 | | 82 263.00 |
EA Autres dettes | 10 946.00 | | | 10 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 073.00 | 517 584.00 | | 302 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 900.00 | 759 155.00 | | 524 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 686.00 | 22 134.00 | | 17 686.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 168 786.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 168 786.00 | |
FM Production stockée | | | 26 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 023.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 736.00 | |
GE Autres charges | | | 4 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 211 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 854.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 17 335.00 | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 888.00 | 768.00 | | 1 888.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -888.00 | 16 566.00 | | -888.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 108.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 023.00 | 391 708.00 | | 196 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 766.00 | 386 197.00 | | 214 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 743.00 | 5 510.00 | | -18 743.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 060.00 | | 1 268.00 | 56 060.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 008.00 | | | 8 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 847.00 | 56 481.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 847.00 | 38 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 095.00 | | | 3 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 311.00 | | 1 268.00 | 38 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 647.00 | | | 6 647.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 911.00 | 7 736.00 | 519.00 | 27 911.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 008.00 | | | 8 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 095.00 | | | 3 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 808.00 | 7 736.00 | 519.00 | 16 808.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 660.00 | 33 660.00 | | 33 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 304.00 | 6 304.00 | | 6 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 607.00 | 6 607.00 | | 6 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 946.00 | 10 946.00 | | 10 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 647.00 | | 6 647.00 | 6 647.00 |
UX Autres créances clients | 114 409.00 | 114 409.00 | | 114 409.00 |
VB T. V. A. | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
VC Groupe et associés | 292 208.00 | 292 208.00 | | 292 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 017.00 | 30 017.00 | | 30 017.00 |
VI Groupe et associés | 145 186.00 | 145 186.00 | | 145 186.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 237.00 | | | 5 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 267.00 | 2 267.00 | | 2 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 160.00 | 66 160.00 | | 66 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 583.00 | 475 935.00 | 6 647.00 | 482 583.00 |
VW T.V.A. | 67 086.00 | 67 086.00 | | 67 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 072.00 | 302 072.00 | | 302 072.00 |