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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 625 000.00 | | 625 000.00 | 625 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 600.00 | 32 602.00 | 27 997.00 | 60 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 692 486.00 | 35 122.00 | 657 364.00 | 692 486.00 |
BT Marchandises | 124 645.00 | | 124 645.00 | 124 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 551.00 | | 41 551.00 | 41 551.00 |
BZ Autres créances | 11 794.00 | | 11 794.00 | 11 794.00 |
CF Disponibilités | 52 852.00 | | 52 852.00 | 52 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 829.00 | | 2 829.00 | 2 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 672.00 | | 233 672.00 | 233 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 926 159.00 | 35 122.00 | 891 037.00 | 926 159.00 |
CU Autres participations | 4 153.00 | | 4 153.00 | 4 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 392 732.00 | 336 356.00 | | 392 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 003.00 | 71 776.00 | | 72 003.00 |
DL TOTAL (I) | 684 735.00 | 628 132.00 | | 684 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 195.00 | 113 222.00 | | 46 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 911.00 | 7 156.00 | | 10 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 774.00 | 101 265.00 | | 124 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 228.00 | 22 816.00 | | 24 228.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 301.00 | 244 653.00 | | 206 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 891 037.00 | 872 785.00 | | 891 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 994.00 | 204 729.00 | | 197 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 687 490.00 | | 7 475.00 | 687 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 480.00 | 692 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 626 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 480.00 | 62 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 626 000.00 | | | 626 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 871.00 | | 6 728.00 | 57 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 619.00 | | 747.00 | 3 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 798.00 | 5 804.00 | 2 480.00 | 31 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 798.00 | 5 804.00 | 2 480.00 | 30 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 774.00 | 124 774.00 | | 124 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 211.00 | 3 211.00 | | 3 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 037.00 | 18 037.00 | | 18 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 213.00 | | | 213.00 |
UX Autres créances clients | 41 551.00 | | | 41 551.00 |
VB T. V. A. | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 098.00 | 37 792.00 | 8 306.00 | 46 098.00 |
VI Groupe et associés | 10 911.00 | 10 911.00 | | 10 911.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 729.00 | | | 6 729.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 603.00 | | | 73 603.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 266.00 | | | 4 266.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 798.00 | | | 3 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 282.00 | | | 2 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 829.00 | | | 2 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 387.00 | 56 174.00 | 213.00 | 56 387.00 |
VW T.V.A. | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 301.00 | 197 994.00 | 8 306.00 | 206 301.00 |