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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 412.00 | 2 786.00 | 625.00 | 3 412.00 |
AH Fonds commercial | 625 000.00 | | 625 000.00 | 625 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 108.00 | 1 528.00 | 580.00 | 2 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 479.00 | 49 257.00 | 19 221.00 | 68 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 703 820.00 | 53 572.00 | 650 247.00 | 703 820.00 |
BT Marchandises | 125 124.00 | | 125 124.00 | 125 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 257.00 | | 35 257.00 | 35 257.00 |
BZ Autres créances | 6 255.00 | | 6 255.00 | 6 255.00 |
CF Disponibilités | 229 005.00 | | 229 005.00 | 229 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 552.00 | | 4 552.00 | 4 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 195.00 | | 400 195.00 | 400 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 104 015.00 | 53 572.00 | 1 050 442.00 | 1 104 015.00 |
CU Autres participations | 4 153.00 | | 4 153.00 | 4 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 526 344.00 | 491 957.00 | | 526 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 174.00 | 54 386.00 | | 61 174.00 |
DL TOTAL (I) | 807 518.00 | 766 344.00 | | 807 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 336.00 | 9 756.00 | | 5 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 680.00 | 18 497.00 | | 37 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 452.00 | 133 257.00 | | 150 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 455.00 | 20 697.00 | | 49 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 924.00 | 182 208.00 | | 242 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 050 442.00 | 948 553.00 | | 1 050 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 351.00 | 176 872.00 | | 240 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 702 120.00 | | 1 699.00 | 702 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 703 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 628 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 628 412.00 | | | 628 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 395.00 | | 1 192.00 | 69 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 313.00 | | 507.00 | 4 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 363.00 | 7 209.00 | | 46 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 649.00 | 1 137.00 | | 1 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 713.00 | 6 072.00 | | 44 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 452.00 | 150 452.00 | | 150 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 096.00 | 12 096.00 | | 12 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 576.00 | 26 576.00 | | 26 576.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 175.00 | 3 175.00 | | 3 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
UX Autres créances clients | 35 257.00 | 35 257.00 | | 35 257.00 |
VB T. V. A. | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 336.00 | 2 763.00 | 2 572.00 | 5 336.00 |
VI Groupe et associés | 37 680.00 | 37 680.00 | | 37 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 420.00 | | | 4 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 258.00 | 5 258.00 | | 5 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 552.00 | 4 552.00 | | 4 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 732.00 | 46 065.00 | 667.00 | 46 732.00 |
VW T.V.A. | 5 132.00 | 5 132.00 | | 5 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 924.00 | 240 351.00 | 2 572.00 | 242 924.00 |