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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 412.00 | 3 412.00 | | 3 412.00 |
AH Fonds commercial | 625 000.00 | | 625 000.00 | 625 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 669.00 | 626.00 | 3 042.00 | 3 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 479.00 | 58 947.00 | 9 531.00 | 68 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 705 385.00 | 62 986.00 | 642 398.00 | 705 385.00 |
BT Marchandises | 87 614.00 | | 87 614.00 | 87 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 208.00 | | 29 208.00 | 29 208.00 |
BZ Autres créances | 20 676.00 | | 20 676.00 | 20 676.00 |
CF Disponibilités | 99 009.00 | | 99 009.00 | 99 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 263.00 | | 3 263.00 | 3 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 773.00 | | 239 773.00 | 239 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 945 158.00 | 62 986.00 | 882 172.00 | 945 158.00 |
CP Parts à moins d’un an | 667.00 | | | 667.00 |
CU Autres participations | 4 157.00 | | 4 157.00 | 4 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 536 667.00 | 567 518.00 | | 536 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 556.00 | -10 851.00 | | -44 556.00 |
DL TOTAL (I) | 712 111.00 | 776 667.00 | | 712 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 572.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 023.00 | 18 198.00 | | 10 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 779.00 | 116 628.00 | | 138 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 257.00 | 30 825.00 | | 21 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 060.00 | 168 224.00 | | 170 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 882 172.00 | 944 892.00 | | 882 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 060.00 | 168 224.00 | | 170 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 703 824.00 | | 2 880.00 | 703 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 319.00 | 705 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 628 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 319.00 | 72 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 628 412.00 | | | 628 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 587.00 | | 2 880.00 | 70 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 824.00 | | | 4 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 038.00 | 4 267.00 | 1 319.00 | 60 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 412.00 | | | 3 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 626.00 | 4 267.00 | 1 319.00 | 56 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 779.00 | 138 779.00 | | 138 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 563.00 | 7 563.00 | | 7 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 058.00 | 10 058.00 | | 10 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
UX Autres créances clients | 29 208.00 | 29 208.00 | | 29 208.00 |
VB T. V. A. | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VI Groupe et associés | 10 023.00 | 10 023.00 | | 10 023.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 572.00 | | | 2 572.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 077.00 | 4 077.00 | | 4 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 736.00 | 15 736.00 | | 15 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 263.00 | 3 263.00 | | 3 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 817.00 | 53 817.00 | | 53 817.00 |
VW T.V.A. | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 060.00 | 170 060.00 | | 170 060.00 |