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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 412.00 | 1 649.00 | 1 762.00 | 3 412.00 |
AH Fonds commercial | 625 000.00 | | 625 000.00 | 625 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 875.00 | 43 194.00 | 24 681.00 | 67 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 702 120.00 | 46 363.00 | 655 757.00 | 702 120.00 |
BT Marchandises | 128 190.00 | | 128 190.00 | 128 190.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 51 350.00 | | 51 350.00 | 51 350.00 |
BZ Autres créances | 9 640.00 | | 9 640.00 | 9 640.00 |
CF Disponibilités | 88 726.00 | | 88 726.00 | 88 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 886.00 | | 14 886.00 | 14 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 795.00 | | 292 795.00 | 292 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 994 916.00 | 46 363.00 | 948 553.00 | 994 916.00 |
CU Autres participations | 4 153.00 | | 4 153.00 | 4 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 491 957.00 | 449 335.00 | | 491 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 386.00 | 58 021.00 | | 54 386.00 |
DL TOTAL (I) | 766 344.00 | 727 357.00 | | 766 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 756.00 | 8 306.00 | | 9 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 497.00 | 10 492.00 | | 18 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 257.00 | 112 946.00 | | 133 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 697.00 | 29 220.00 | | 20 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 208.00 | 160 966.00 | | 182 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 948 553.00 | 888 324.00 | | 948 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 872.00 | 159 266.00 | | 176 872.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 497.00 | | | 18 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 693 785.00 | | 8 335.00 | 693 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 702 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 628 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 628 412.00 | | | 628 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 060.00 | | 8 335.00 | 61 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 313.00 | | | 4 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 328.00 | 7 034.00 | | 39 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 511.00 | 1 137.00 | | 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 816.00 | 5 897.00 | | 38 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 257.00 | 133 257.00 | | 133 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 310.00 | 6 310.00 | | 6 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 846.00 | 8 846.00 | | 8 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 51 350.00 | 51 350.00 | | 51 350.00 |
VB T. V. A. | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 756.00 | 4 420.00 | 5 336.00 | 9 756.00 |
VI Groupe et associés | 18 497.00 | 18 497.00 | | 18 497.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 280.00 | | | 8 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 831.00 | | | 8 831.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 186.00 | 5 186.00 | | 5 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 265.00 | 3 265.00 | | 3 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 886.00 | 14 886.00 | | 14 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 037.00 | 75 877.00 | 160.00 | 76 037.00 |
VW T.V.A. | 3 715.00 | 3 715.00 | | 3 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 208.00 | 176 872.00 | 5 336.00 | 182 208.00 |