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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 412.00 | 3 412.00 | | 3 412.00 |
AH Fonds commercial | 625 000.00 | | 625 000.00 | 625 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 108.00 | 1 724.00 | 383.00 | 2 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 479.00 | 54 902.00 | 13 576.00 | 68 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 703 824.00 | 60 038.00 | 643 785.00 | 703 824.00 |
BT Marchandises | 128 526.00 | | 128 526.00 | 128 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 840.00 | | 25 840.00 | 25 840.00 |
BZ Autres créances | 20 622.00 | | 20 622.00 | 20 622.00 |
CF Disponibilités | 122 153.00 | | 122 153.00 | 122 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 964.00 | | 3 964.00 | 3 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 106.00 | | 301 106.00 | 301 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 004 931.00 | 60 038.00 | 944 892.00 | 1 004 931.00 |
CP Parts à moins d’un an | 667.00 | | | 667.00 |
CU Autres participations | 4 157.00 | | 4 157.00 | 4 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 567 518.00 | 526 344.00 | | 567 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 851.00 | 61 174.00 | | -10 851.00 |
DL TOTAL (I) | 776 667.00 | 807 518.00 | | 776 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 572.00 | 5 336.00 | | 2 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 198.00 | 37 680.00 | | 18 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 628.00 | 150 452.00 | | 116 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 825.00 | 49 455.00 | | 30 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 224.00 | 242 924.00 | | 168 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 944 892.00 | 1 050 442.00 | | 944 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 224.00 | 242 924.00 | | 168 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 703 820.00 | | 4.00 | 703 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 703 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 628 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 628 412.00 | | | 628 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 587.00 | | | 70 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 820.00 | | 4.00 | 4 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 572.00 | 6 466.00 | 60 038.00 | 53 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 786.00 | 625.00 | 3 412.00 | 2 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 786.00 | 5 840.00 | 56 626.00 | 50 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 628.00 | 116 628.00 | | 116 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 537.00 | 7 537.00 | | 7 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 957.00 | 17 957.00 | | 17 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
UX Autres créances clients | 25 840.00 | 25 840.00 | | 25 840.00 |
VB T. V. A. | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
VI Groupe et associés | 18 198.00 | 18 198.00 | | 18 198.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 763.00 | | | 2 763.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 308.00 | 16 308.00 | | 16 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 732.00 | 2 732.00 | | 2 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 094.00 | 51 094.00 | | 51 094.00 |
VW T.V.A. | 2 845.00 | 2 845.00 | | 2 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 224.00 | 168 224.00 | | 168 224.00 |