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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 412.00 | 511.00 | 2 900.00 | 3 412.00 |
AH Fonds commercial | 625 000.00 | | 625 000.00 | 625 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 540.00 | 37 297.00 | 22 243.00 | 59 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 693 785.00 | 39 328.00 | 654 457.00 | 693 785.00 |
BT Marchandises | 127 799.00 | | 127 799.00 | 127 799.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 036.00 | | 4 036.00 | 4 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 126.00 | | 30 126.00 | 30 126.00 |
BZ Autres créances | 22 593.00 | | 22 593.00 | 22 593.00 |
CF Disponibilités | 45 717.00 | | 45 717.00 | 45 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 594.00 | | 3 594.00 | 3 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 867.00 | | 233 867.00 | 233 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 927 652.00 | 39 328.00 | 888 324.00 | 927 652.00 |
CU Autres participations | 4 153.00 | | 4 153.00 | 4 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 449 335.00 | 392 732.00 | | 449 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 021.00 | 72 003.00 | | 58 021.00 |
DL TOTAL (I) | 727 357.00 | 684 735.00 | | 727 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 306.00 | 46 195.00 | | 8 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 492.00 | 10 911.00 | | 10 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 946.00 | 124 774.00 | | 112 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 220.00 | 24 228.00 | | 29 220.00 |
EA Autres dettes | | 191.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 160 966.00 | 206 301.00 | | 160 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 888 324.00 | 891 037.00 | | 888 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 266.00 | 197 994.00 | | 159 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 692 486.00 | | 3 412.00 | 692 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 53.00 | 4 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 113.00 | 693 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 000.00 | 628 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 060.00 | 61 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 626 000.00 | | 3 412.00 | 626 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 120.00 | | 1 060.00 | 62 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 366.00 | | 53.00 | 4 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 122.00 | 6 266.00 | 2 060.00 | 35 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 511.00 | 1 000.00 | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 122.00 | 5 754.00 | 1 060.00 | 34 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 946.00 | 112 946.00 | | 112 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 375.00 | 14 375.00 | | 14 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 474.00 | 12 474.00 | | 12 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 30 126.00 | 30 126.00 | | 30 126.00 |
VB T. V. A. | 2 967.00 | 2 967.00 | | 2 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 306.00 | 6 606.00 | 1 700.00 | 8 306.00 |
VI Groupe et associés | 10 492.00 | 10 492.00 | | 10 492.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 792.00 | | | 37 792.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 176.00 | 13 176.00 | | 13 176.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 089.00 | 4 089.00 | | 4 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 361.00 | 2 361.00 | | 2 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 594.00 | 3 594.00 | | 3 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 473.00 | 56 313.00 | 160.00 | 56 473.00 |
VW T.V.A. | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 966.00 | 159 266.00 | 1 700.00 | 160 966.00 |