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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 840.00 | 2 479.00 | 360.00 | 2 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 832.00 | 2 877.00 | 1 954.00 | 4 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 386.00 | 5 857.00 | 2 528.00 | 8 386.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 536.00 | | 34 536.00 | 34 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 195.00 | 2 041.00 | 52 153.00 | 54 195.00 |
BZ Autres créances | 5 969.00 | | 5 969.00 | 5 969.00 |
CF Disponibilités | 37 247.00 | | 37 247.00 | 37 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 028.00 | 2 041.00 | 129 987.00 | 132 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 414.00 | 7 898.00 | 132 516.00 | 140 414.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 72 789.00 | | | 72 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 460.00 | | | 8 460.00 |
DL TOTAL (I) | 87 849.00 | | | 87 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 253.00 | | | 17 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 833.00 | | | 25 833.00 |
EA Autres dettes | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 666.00 | | | 44 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 516.00 | | | 132 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 666.00 | | | 44 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 245 445.00 | | 245 445.00 | 245 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 245 445.00 | | 245 445.00 | 245 445.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 903.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 246 349.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 323.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 882.00 | |
GE Autres charges | | | 1 666.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 236 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 415.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 903.00 | | | 903.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 139.00 | | | 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139.00 | | | 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -139.00 | | | -139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 246 535.00 | | | 246 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 075.00 | | | 238 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 460.00 | | | 8 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 188.00 | | 2 197.00 | 6 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 134.00 | | 2 197.00 | 3 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 214.00 | | | 214.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 975.00 | 1 882.00 | | 3 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 527.00 | 952.00 | | 1 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 448.00 | 929.00 | | 2 448.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 253.00 | 17 253.00 | | 17 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 548.00 | 10 548.00 | | 10 548.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 199.00 | | | 199.00 |
UX Autres créances clients | 50 695.00 | | | 50 695.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 499.00 | | | 3 499.00 |
VB T. V. A. | 5 745.00 | | | 5 745.00 |
VP Divers | 224.00 | | | 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80.00 | | | 80.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 443.00 | 60 244.00 | 199.00 | 60 443.00 |
VW T.V.A. | 9 684.00 | 9 684.00 | | 9 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 666.00 | 44 666.00 | | 44 666.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 894.00 | | | 894.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 424.00 | | | 2 424.00 |
ST Autres comptes | 47 014.00 | | | 47 014.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 15 604.00 | | | 15 604.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 343.00 | | | 3 343.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 454.00 | | | 46 454.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 072.00 | | | 22 072.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 105.00 | | | 66 105.00 |