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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 565.00 | 150.00 | 414.00 | 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 020.00 | 4 039.00 | 12 981.00 | 17 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 540.00 | 5 379.00 | 14 160.00 | 19 540.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 276.00 | | 9 276.00 | 9 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 054.00 | | 77 054.00 | 77 054.00 |
BZ Autres créances | 6 987.00 | | 6 987.00 | 6 987.00 |
CF Disponibilités | 66 390.00 | | 66 390.00 | 66 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 063.00 | | 160 063.00 | 160 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 604.00 | 5 379.00 | 174 224.00 | 179 604.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 86 987.00 | | | 86 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 026.00 | | | 30 026.00 |
DL TOTAL (I) | 123 614.00 | | | 123 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73.00 | | | 73.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 360.00 | | | 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 336.00 | | | 16 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 988.00 | | | 32 988.00 |
EA Autres dettes | 850.00 | | | 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 609.00 | | | 50 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 224.00 | | | 174 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 249.00 | | | 50 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 280 856.00 | | 280 856.00 | 280 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 280 856.00 | | 280 856.00 | 280 856.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 280 858.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 312.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 958.00 | |
GE Autres charges | | | 2 875.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | | | -68.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 298.00 | | | 5 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 280 859.00 | | | 280 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 250 832.00 | | | 250 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 026.00 | | | 30 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 993.00 | | 13 831.00 | 7 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 284.00 | 19 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 284.00 | 17 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 589.00 | | 13 281.00 | 6 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 214.00 | | 550.00 | 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 705.00 | 958.00 | 2 284.00 | 6 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 515.00 | 958.00 | 2 284.00 | 5 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 336.00 | 16 336.00 | | 16 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 763.00 | 11 763.00 | | 11 763.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 012.00 | 4 012.00 | | 4 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
UX Autres créances clients | 77 054.00 | 77 054.00 | | 77 054.00 |
VB T. V. A. | 6 987.00 | 6 987.00 | | 6 987.00 |
VI Groupe et associés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 145.00 | 84 396.00 | 749.00 | 85 145.00 |
VW T.V.A. | 12 480.00 | 12 480.00 | | 12 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 249.00 | 50 249.00 | | 50 249.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 319.00 | | | 319.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 817.00 | | | 2 817.00 |
ST Autres comptes | 26 230.00 | | | 26 230.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 757.00 | | | 6 757.00 |
YT Sous‐traitance | 27 518.00 | | | 27 518.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 421.00 | | | 60 421.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 143.00 | | | 23 143.00 |
ZE Dividendes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 323.00 | | | 63 323.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |