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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 565.00 | 339.00 | 226.00 | 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 413.00 | 4 929.00 | 14 483.00 | 19 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 783.00 | 6 458.00 | 15 324.00 | 21 783.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 014.00 | | 51 014.00 | 51 014.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 041.00 | | 2 041.00 | 2 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 240.00 | | 122 240.00 | 122 240.00 |
BZ Autres créances | 17 465.00 | | 17 465.00 | 17 465.00 |
CF Disponibilités | 29 759.00 | | 29 759.00 | 29 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 851.00 | | 222 851.00 | 222 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 634.00 | 6 458.00 | 238 175.00 | 244 634.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 107 014.00 | | | 107 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 540.00 | | | 26 540.00 |
DL TOTAL (I) | 140 154.00 | | | 140 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 360.00 | | | 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 818.00 | | | 72 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 549.00 | | | 23 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 020.00 | | | 98 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 175.00 | | | 238 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 660.00 | | | 97 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 341 017.00 | | 341 017.00 | 341 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 341 017.00 | | 341 017.00 | 341 017.00 |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 341 039.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 173 494.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -41 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 863.00 | |
GE Autres charges | | | 1 673.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 308 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150.00 | | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150.00 | | | 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 353.00 | | | 353.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150.00 | | | 150.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 472.00 | | | 472.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 976.00 | | | 976.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -826.00 | | | -826.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 731.00 | | | 4 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 341 189.00 | | | 341 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 314 649.00 | | | 314 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 540.00 | | | 26 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 540.00 | | 3 649.00 | 19 540.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 150.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 407.00 | 21 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 257.00 | 19 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 586.00 | | 3 649.00 | 17 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 764.00 | | | 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 379.00 | 2 336.00 | 1 257.00 | 5 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 189.00 | 2 336.00 | 1 257.00 | 4 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 818.00 | 72 818.00 | | 72 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 761.00 | 3 761.00 | | 3 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
UX Autres créances clients | 122 240.00 | 122 240.00 | | 122 240.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VB T. V. A. | 16 871.00 | 16 871.00 | | 16 871.00 |
VI Groupe et associés | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 562.00 | 2 562.00 | | 2 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 635.00 | 140 036.00 | 599.00 | 140 635.00 |
VW T.V.A. | 16 409.00 | 16 409.00 | | 16 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 660.00 | 97 660.00 | | 97 660.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 571.00 | | | 2 571.00 |
ST Autres comptes | 30 857.00 | | | 30 857.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 088.00 | | | 10 088.00 |
YT Sous‐traitance | 40 488.00 | | | 40 488.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 881.00 | | | 881.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 165.00 | | | 4 165.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 248.00 | | | 30 248.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 481.00 | | | 40 481.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 886.00 | | | 84 886.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |