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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 089.00 | 3 916.00 | 2 173.00 | 6 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 993.00 | 5 606.00 | 2 387.00 | 7 993.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 330.00 | | 10 330.00 | 10 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 751.00 | 2 041.00 | 108 709.00 | 110 751.00 |
BZ Autres créances | 6 773.00 | | 6 773.00 | 6 773.00 |
CF Disponibilités | 28 748.00 | | 28 748.00 | 28 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 686.00 | 2 041.00 | 154 644.00 | 156 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 679.00 | 7 647.00 | 157 031.00 | 164 679.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 499.00 | | | 3 499.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 71 249.00 | | | 71 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 055.00 | | | 29 055.00 |
DL TOTAL (I) | 106 905.00 | | | 106 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 409.00 | | | 18 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 214.00 | | | 30 214.00 |
EA Autres dettes | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 126.00 | | | 50 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 031.00 | | | 157 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 126.00 | | | 50 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 391 166.00 | | 391 166.00 | 391 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 391 166.00 | | 391 166.00 | 391 166.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 391 170.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 152 766.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 399.00 | |
GE Autres charges | | | 4 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 356 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 542.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | | | 62.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 290.00 | | | 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 352.00 | | | 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -352.00 | | | -352.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 138.00 | | | 5 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 391 173.00 | | | 391 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 362 117.00 | | | 362 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 055.00 | | | 29 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 386.00 | | 1 257.00 | 8 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 650.00 | 7 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 650.00 | 1 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 332.00 | | 1 257.00 | 5 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 214.00 | | | 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 857.00 | 1 399.00 | 1 650.00 | 5 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 479.00 | 360.00 | 1 650.00 | 2 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 377.00 | 1 038.00 | | 3 377.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 409.00 | 18 409.00 | | 18 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 734.00 | 7 734.00 | | 7 734.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 914.00 | 4 914.00 | | 4 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 199.00 | | | 199.00 |
UX Autres créances clients | 107 251.00 | | | 107 251.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 499.00 | | | 3 499.00 |
VB T. V. A. | 6 773.00 | | | 6 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82.00 | | | 82.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 805.00 | 114 107.00 | 3 698.00 | 117 805.00 |
VW T.V.A. | 16 495.00 | 16 495.00 | | 16 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 126.00 | 50 126.00 | | 50 126.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 962.00 | | | 962.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 362.00 | | | 2 362.00 |
ST Autres comptes | 40 856.00 | | | 40 856.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
YT Sous‐traitance | 30 681.00 | | | 30 681.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 354.00 | | | 2 354.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 634.00 | | | 51 634.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 609.00 | | | 40 609.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 402.00 | | | 76 402.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |