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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 566.00 | 528.00 | 38.00 | 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 198.00 | 5 027.00 | 14 171.00 | 19 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 668.00 | 6 745.00 | 14 922.00 | 21 668.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 757.00 | | 13 757.00 | 13 757.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 963.00 | | 156 963.00 | 156 963.00 |
BZ Autres créances | 12 026.00 | | 12 026.00 | 12 026.00 |
CF Disponibilités | 27 022.00 | | 27 022.00 | 27 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 659.00 | | 4 659.00 | 4 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 728.00 | | 215 728.00 | 215 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 237 396.00 | 6 745.00 | 230 650.00 | 237 396.00 |
CP Parts à moins d’un an | 699.00 | | | 699.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 118 555.00 | 107 015.00 | | 118 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 424.00 | 26 540.00 | | 51 424.00 |
DL TOTAL (I) | 176 579.00 | 140 155.00 | | 176 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121.00 | 1 293.00 | | 121.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 360.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 154.00 | 72 818.00 | | 21 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 387.00 | 23 549.00 | | 31 387.00 |
EA Autres dettes | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 071.00 | 98 021.00 | | 54 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 650.00 | 238 176.00 | | 230 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 071.00 | 97 661.00 | | 54 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 557 008.00 | | 557 008.00 | 557 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 557 008.00 | | 557 008.00 | 557 008.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 557 494.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 217 978.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 37 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 484.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 495 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 475.00 | | | 475.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 1 650.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 150.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 268.00 | 150.00 | | 1 268.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24.00 | 353.00 | | 24.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 150.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 472.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24.00 | 976.00 | | 24.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 243.00 | -826.00 | | 1 243.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 217.00 | 4 731.00 | | 12 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 558 762.00 | 341 189.00 | | 558 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 507 338.00 | 314 649.00 | | 507 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 424.00 | 26 540.00 | | 51 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 783.00 | | 2 082.00 | 21 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 198.00 | 21 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 198.00 | 19 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 979.00 | | 1 982.00 | 19 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 614.00 | | 100.00 | 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 459.00 | 2 484.00 | 2 198.00 | 6 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 269.00 | 2 484.00 | 2 198.00 | 5 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 154.00 | 21 154.00 | | 21 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 485.00 | 7 485.00 | | 7 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
UX Autres créances clients | 156 963.00 | 156 963.00 | | 156 963.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
VB T. V. A. | 9 844.00 | 9 844.00 | | 9 844.00 |
VI Groupe et associés | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 659.00 | 4 659.00 | | 4 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 347.00 | 174 347.00 | | 174 347.00 |
VW T.V.A. | 18 177.00 | 18 177.00 | | 18 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 071.00 | 54 071.00 | | 54 071.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 892.00 | 1 430.00 | | 892.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 861.00 | 2 571.00 | | 2 861.00 |
ST Autres comptes | 43 730.00 | 30 857.00 | | 43 730.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 677.00 | 10 088.00 | | 9 677.00 |
YT Sous‐traitance | 70 512.00 | 40 488.00 | | 70 512.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 481.00 | 881.00 | | 481.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 390.00 | 2 736.00 | | 2 390.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 281.00 | 4 166.00 | | 3 281.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 124.00 | | | 70 124.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 946.00 | | | 57 946.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 127 261.00 | 84 886.00 | | 127 261.00 |