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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 089.00 | 5 015.00 | 1 073.00 | 6 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 993.00 | 6 705.00 | 1 287.00 | 7 993.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 342.00 | | 96 342.00 | 96 342.00 |
BZ Autres créances | 12 752.00 | | 12 752.00 | 12 752.00 |
CF Disponibilités | 54 649.00 | | 54 649.00 | 54 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 607.00 | | 164 607.00 | 164 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 601.00 | 6 705.00 | 165 895.00 | 172 601.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 90 305.00 | | | 90 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
DL TOTAL (I) | 98 587.00 | | | 98 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73.00 | | | 73.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 360.00 | | | 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 328.00 | | | 37 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 650.00 | | | 28 650.00 |
EA Autres dettes | 895.00 | | | 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 307.00 | | | 67 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 895.00 | | | 165 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 947.00 | | | 66 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 318 258.00 | | 318 258.00 | 318 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 318 258.00 | | 318 258.00 | 318 258.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 041.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 320 301.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 129 599.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 099.00 | |
GE Autres charges | | | 4 583.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 318 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 018.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 302.00 | | | 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 320 302.00 | | | 320 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 318 620.00 | | | 318 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 993.00 | | | 7 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 589.00 | | | 6 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 214.00 | | | 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 606.00 | 1 099.00 | | 5 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 416.00 | 1 099.00 | | 4 416.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 041.00 | | 2 041.00 | 2 041.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 041.00 | | 2 041.00 | 2 041.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 041.00 | | 2 041.00 | 2 041.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 041.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 328.00 | 37 328.00 | | 37 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 011.00 | 7 011.00 | | 7 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
UX Autres créances clients | 96 342.00 | 96 342.00 | | 96 342.00 |
VB T. V. A. | 7 914.00 | 7 914.00 | | 7 914.00 |
VI Groupe et associés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 838.00 | 4 838.00 | | 4 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 376.00 | 109 177.00 | 199.00 | 109 376.00 |
VW T.V.A. | 16 832.00 | 16 832.00 | | 16 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 947.00 | 66 947.00 | | 66 947.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 837.00 | | | 837.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 604.00 | | | 2 604.00 |
ST Autres comptes | 36 962.00 | | | 36 962.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
YT Sous‐traitance | 21 475.00 | | | 21 475.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 638.00 | | | 2 638.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 475.00 | | | 3 475.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 190.00 | | | 47 190.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 191.00 | | | 43 191.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 491.00 | | | 62 491.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |